Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD
LU0905233846
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD/ LU0905233846 /
NAV2024. 07. 04. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
13,1700USD |
+0,38% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |
Alap forgalma: |
5,04 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 03. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
55,77% |
Részvények |
|
29,29% |
Alapok |
|
7,98% |
Készpénz |
|
1,97% |
Egyéb |
|
4,99% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
16,94% |
Egyesült Királyság |
|
9,91% |
Franciaország |
|
5,88% |
Írország |
|
4,94% |
Japán |
|
4,33% |
Németország |
|
4,15% |
Spanyolország |
|
3,75% |
Hollandia |
|
3,34% |
Brazília |
|
2,72% |
Olaszország |
|
2,55% |
Svájc |
|
2,01% |
Készpénz |
|
1,97% |
Luxemburg |
|
1,24% |
Finnország |
|
1,00% |
Ausztria |
|
0,85% |
Egyéb |
|
34,42% |
Devizák
Euro |
|
36,66% |
US Dollár |
|
32,83% |
Szingapúri Dollár |
|
11,82% |
Japán Yen |
|
2,79% |
Brazil Reál |
|
1,62% |
Ausztrál Dollár |
|
1,45% |
Lengyel Zloty |
|
1,22% |
Svájci Frank |
|
1,09% |
Cseh Korona |
|
0,90% |
Kolumbiai Peso |
|
0,68% |
Magyar Forint |
|
0,54% |
Mexikói Peso |
|
0,32% |
Indonéz Rúpia |
|
0,23% |
Dél-Afrikai Rand |
|
0,18% |
Dán Korona |
|
0,17% |
Egyéb |
|
7,50% |