Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-HKD
LU2242650005
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-HKD/ LU2242650005 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,1100HKD |
+0,10% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests in a range of asset classes including equities, corporate and government bonds, commodities, money market instruments and eligible REITs form anywhere in the world, including emerging markets.
The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: bonds of any type: up to 100%, investment grade bonds: up to 50%, below investment grade and unrated bonds: up to 75%, emerging markets bonds : up to 75%, emerging markets equities: up to 75%, equities: up to 100%, Russian securities: up to 15%, eligible commodity exposure: up to 50%, China A and B shares and onshore China bonds: less than 30% (in aggregate), eligible REITs: up to 30%, hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with less than 20% in CoCos. The fund may also Invest in other subordinated financial debt and preference shares. The fund"s exposure to distressed securities is limited to 10% of its assets.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests in a range of asset classes including equities, corporate and government bonds, commodities, money market instruments and eligible REITs form anywhere in the world, including emerging markets.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Pek Ng, Sarah Jane Cawthray |
Aktywa: |
150,72 mln
USD
|
Data startu: |
28.04.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 HKD |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Akcje |
|
54,67% |
Obligacje |
|
35,25% |
Fundusze inwestycyjne |
|
6,47% |
Gotówka |
|
1,52% |
Inne |
|
2,09% |
Kraje
USA |
|
64,22% |
Wielka Brytania |
|
4,63% |
Japonia |
|
2,24% |
Irlandia |
|
2,01% |
Włochy |
|
1,91% |
Holandia |
|
1,52% |
Gotówka |
|
1,52% |
Hiszpania |
|
1,47% |
Szwajcaria |
|
1,08% |
Francja |
|
0,97% |
Kanada |
|
0,95% |
Niemcy |
|
0,80% |
Brazylia |
|
0,74% |
Kajmany |
|
0,72% |
Luxemburg |
|
0,49% |
Inne |
|
14,73% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
72,79% |
Euro |
|
9,14% |
Funt brytyjski |
|
4,55% |
Jen japoński |
|
2,25% |
Frank szwajcarski |
|
0,94% |
Dolar kanadyjski |
|
0,91% |
Real brazylijski |
|
0,67% |
Peso meksykańskie |
|
0,39% |
Korona norweska |
|
0,21% |
Korona szwedzka |
|
0,21% |
Korona duńska |
|
0,14% |
Inne |
|
7,80% |