Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-HKD/  LU2242650005  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
10,1100HKD +0,10% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests in a range of asset classes including equities, corporate and government bonds, commodities, money market instruments and eligible REITs form anywhere in the world, including emerging markets. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: bonds of any type: up to 100%, investment grade bonds: up to 50%, below investment grade and unrated bonds: up to 75%, emerging markets bonds : up to 75%, emerging markets equities: up to 75%, equities: up to 100%, Russian securities: up to 15%, eligible commodity exposure: up to 50%, China A and B shares and onshore China bonds: less than 30% (in aggregate), eligible REITs: up to 30%, hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with less than 20% in CoCos. The fund may also Invest in other subordinated financial debt and preference shares. The fund"s exposure to distressed securities is limited to 10% of its assets.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests in a range of asset classes including equities, corporate and government bonds, commodities, money market instruments and eligible REITs form anywhere in the world, including emerging markets.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Multi-asset
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Pek Ng, Sarah Jane Cawthray
Aktywa: 150,72 mln  USD
Data startu: 28.04.2021
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,25%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 HKD
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Akcje
 
54,67%
Obligacje
 
35,25%
Fundusze inwestycyjne
 
6,47%
Gotówka
 
1,52%
Inne
 
2,09%

Kraje

USA
 
64,22%
Wielka Brytania
 
4,63%
Japonia
 
2,24%
Irlandia
 
2,01%
Włochy
 
1,91%
Holandia
 
1,52%
Gotówka
 
1,52%
Hiszpania
 
1,47%
Szwajcaria
 
1,08%
Francja
 
0,97%
Kanada
 
0,95%
Niemcy
 
0,80%
Brazylia
 
0,74%
Kajmany
 
0,72%
Luxemburg
 
0,49%
Inne
 
14,73%

Waluty

Dolar amerykański
 
72,79%
Euro
 
9,14%
Funt brytyjski
 
4,55%
Jen japoński
 
2,25%
Frank szwajcarski
 
0,94%
Dolar kanadyjski
 
0,91%
Real brazylijski
 
0,67%
Peso meksykańskie
 
0,39%
Korona norweska
 
0,21%
Korona szwedzka
 
0,21%
Korona duńska
 
0,14%
Inne
 
7,80%