Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-HKD/  LU2242650005  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.+0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10.1100HKD +0.10% thesaurierend Mischfonds weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 %, Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 %, Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 %, Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien: bis zu 100 %, Russische Wertpapiere: bis zu 15 %, Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 %, China A- und B-Aktien und chinesische Onshore-Anleihen: (insgesamt) weniger als 30 %, Zulässige REITS: bis zu 30 %, Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
 

Investmentziel

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Pek Ng, Sarah Jane Cawthray
Fondsvolumen: 150.72 Mio.  USD
Auflagedatum: 28.04.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.25%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.25%
Mindestveranlagung: 2'500.00 HKD
Weitere Gebühren: 0.35%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Aktien
 
54.67%
Anleihen
 
35.25%
Fonds
 
6.47%
Barmittel
 
1.52%
Sonstige
 
2.09%

Länder

USA
 
64.22%
Vereinigtes Königreich
 
4.63%
Japan
 
2.24%
Irland
 
2.01%
Italien
 
1.91%
Niederlande
 
1.52%
Barmittel
 
1.52%
Spanien
 
1.47%
Schweiz
 
1.08%
Frankreich
 
0.97%
Kanada
 
0.95%
Deutschland
 
0.80%
Brasilien
 
0.74%
Kaimaninseln
 
0.72%
Luxemburg
 
0.49%
Sonstige
 
14.73%

Währungen

US-Dollar
 
72.79%
Euro
 
9.14%
Britisches Pfund
 
4.55%
Japanischer Yen
 
2.25%
Schweizer Franken
 
0.94%
Kanadischer Dollar
 
0.91%
Brasilianischer Real
 
0.67%
Mexikanischer Peso
 
0.39%
Norwegische Krone
 
0.21%
Schwedische Krone
 
0.21%
Dänische Krone
 
0.14%
Sonstige
 
7.80%