Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-HKD
LU2242650005
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-HKD/ LU2242650005 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0.0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10.1100HKD |
+0.10% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 %, Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 %, Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 %, Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien: bis zu 100 %, Russische Wertpapiere: bis zu 15 %, Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 %, China A- und B-Aktien und chinesische Onshore-Anleihen: (insgesamt) weniger als 30 %, Zulässige REITS: bis zu 30 %, Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Investmentziel
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Pek Ng, Sarah Jane Cawthray |
Fondsvolumen: |
150.72 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
28.04.2021 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.25% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.25% |
Mindestveranlagung: |
2'500.00 HKD |
Weitere Gebühren: |
0.35% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Aktien |
|
54.67% |
Anleihen |
|
35.25% |
Fonds |
|
6.47% |
Barmittel |
|
1.52% |
Sonstige |
|
2.09% |
Länder
USA |
|
64.22% |
Vereinigtes Königreich |
|
4.63% |
Japan |
|
2.24% |
Irland |
|
2.01% |
Italien |
|
1.91% |
Niederlande |
|
1.52% |
Barmittel |
|
1.52% |
Spanien |
|
1.47% |
Schweiz |
|
1.08% |
Frankreich |
|
0.97% |
Kanada |
|
0.95% |
Deutschland |
|
0.80% |
Brasilien |
|
0.74% |
Kaimaninseln |
|
0.72% |
Luxemburg |
|
0.49% |
Sonstige |
|
14.73% |
Währungen
US-Dollar |
|
72.79% |
Euro |
|
9.14% |
Britisches Pfund |
|
4.55% |
Japanischer Yen |
|
2.25% |
Schweizer Franken |
|
0.94% |
Kanadischer Dollar |
|
0.91% |
Brasilianischer Real |
|
0.67% |
Mexikanischer Peso |
|
0.39% |
Norwegische Krone |
|
0.21% |
Schwedische Krone |
|
0.21% |
Dänische Krone |
|
0.14% |
Sonstige |
|
7.80% |