Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+0.2700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.3300EUR +0.28% paying dividend Equity Worldwide FIL IM (LU) 
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - - - - 1.14 -2.56 -3.00 -
2001 1.19 1.02 -1.01 8.31 6.98 -4.21 -4.40 -6.57 -13.57 5.63 4.50 3.29 -1.14%
2002 0.88 3.65 4.51 -3.26 -0.73 -8.21 -8.43 0.31 -10.36 1.87 1.49 -3.21 -20.64%
2003 -5.12 -0.95 -2.94 3.11 0.22 5.06 4.12 6.69 -5.60 4.07 -0.71 4.45 +12.09%
2004 0.25 3.08 1.20 -0.18 -0.59 3.16 1.44 -2.00 2.85 -2.15 2.43 -0.17 +9.52%
2005 4.12 6.29 -0.20 -5.52 7.80 8.39 5.89 2.80 8.98 -6.37 5.59 4.31 +49.15%
2006 8.56 -2.65 4.62 1.99 -6.72 1.40 0.82 -0.92 -1.17 3.35 1.67 3.25 +14.24%
2007 0.66 -2.31 2.63 3.06 6.47 2.34 -0.91 -1.71 5.44 3.76 -5.35 2.73 +17.41%
2008 -10.79 3.80 -7.78 8.83 5.38 -5.36 -7.77 1.12 -17.51 -15.96 -2.64 -4.79 -44.45%
2009 2.24 -7.01 5.62 12.30 8.70 -3.15 9.04 1.90 5.01 -2.68 4.07 7.94 +51.42%
2010 -1.31 1.91 8.95 4.75 -4.53 -3.62 1.46 -1.32 3.46 3.68 7.31 6.62 +29.79%
2011 -0.62 2.37 -0.97 -0.57 -2.04 -3.11 -1.25 -11.82 -8.75 11.40 0.06 0.86 -15.06%
2012 6.79 3.31 -3.12 -1.74 -7.05 0.94 5.78 0.53 2.41 -1.70 0.17 0.69 +6.40%
2013 3.01 2.39 2.77 -3.46 4.02 -4.18 2.53 -0.35 2.71 2.90 0.58 0.83 +14.23%
2014 -2.78 3.04 0.00 0.30 2.79 1.75 -1.24 3.16 -0.98 -2.53 -2.21 1.54 +2.61%
2015 3.81 6.52 1.86 -0.72 -0.02 -4.87 -1.49 -7.46 -4.99 11.62 3.75 -6.87 -0.66%
2016 -7.67 4.82 3.13 2.73 2.06 0.59 2.34 1.98 0.49 1.21 10.29 2.09 +25.80%
2017 -1.30 2.17 -0.06 -0.82 -3.68 -2.53 -2.45 -2.52 6.08 2.48 -1.71 2.09 -2.65%
2018 0.95 -3.29 -2.59 5.50 4.89 -0.37 3.40 0.15 1.95 -7.49 -0.69 -8.86 -7.32%
2019 10.18 4.50 1.28 2.43 -7.22 5.38 1.77 -5.24 4.00 -0.77 3.41 1.50 +21.99%
2020 -2.65 -11.30 -17.08 10.80 3.11 1.28 -1.78 7.36 0.41 -1.67 15.67 1.10 +0.88%
2021 0.16 5.01 7.49 0.78 2.50 0.34 0.40 1.11 -1.10 4.84 -1.60 5.33 +27.84%
2022 -0.15 1.04 5.43 -0.80 1.99 -9.27 8.97 0.34 -6.86 10.20 2.84 -6.10 +5.81%
2023 5.88 1.71 -2.19 -0.26 -1.94 6.37 4.20 -0.03 -0.22 -3.68 2.63 3.91 +17.00%
2024 -0.03 4.01 7.18 -1.18 -0.18 0.26 0.32 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.33% 9.29% 10.35% 15.24% 19.28%
Коэффициент Шарпа 1.97 2.18 1.35 0.66 0.47
Лучший месяц +7.18% +7.18% +7.18% +10.20% +15.67%
Худший месяц -1.18% -1.18% -3.68% -9.27% -17.08%
Максимальный убыток -4.46% -4.46% -6.32% -12.86% -40.80%
Outperformance -3.81% - -5.03% -3.28% -11.18%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Global Industri... reinvestment 82.1800 +16.78% +43.95%
Fidelity Funds - Global Industri... reinvestment 2.7710 +17.42% +49.30%
Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.Y ... reinvestment 37.3100 +18.67% +50.99%
Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.Y ... paying dividend 26.4000 +18.66% +50.99%
Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.Y ... reinvestment 13.3700 +17.80% -
Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.A ... reinvestment 13.2400 +17.69% -
Fidelity Funds - Global Industri... paying dividend 97.3300 +17.67% +47.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.56%
6 месяцев  
+11.32%
1 год  
+17.67%
3 года  
+47.23%
5 лет  
+81.84%
10 лет  
+133.34%
С самого начала  
+398.54%
Год
2023  
+17.00%
2022  
+5.81%
2021  
+27.84%
2020  
+0.88%
2019  
+21.99%
2018
  -7.32%
2017
  -2.65%
2016  
+25.80%
2015
  -0.66%
 

Дивиденды

01.08.2023 0.24 EUR
01.08.2022 0.06 EUR
03.08.2020 0.12 EUR
01.08.2019 0.14 EUR
01.08.2018 0.18 EUR
01.08.2017 0.18 EUR
01.08.2016 0.22 EUR
03.08.2009 0.00 EUR
02.08.2004 0.02 EUR
01.08.2003 0.03 EUR