Fidelity Funds - Global Income Fund E-MINCOME-Euro
LU2636590668
Fidelity Funds - Global Income Fund E-MINCOME-Euro/ LU2636590668 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.4100EUR |
+0.48% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.07.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan, Tim Foster |
Объем фонда: |
674.42 млн
EUR
|
Дата запуска: |
14.06.2023 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
92.08% |
Mutual Funds |
|
1.59% |
Другие |
|
6.33% |
Страны
United States of America |
|
28.62% |
United Kingdom |
|
11.52% |
Netherlands |
|
5.71% |
Ireland |
|
5.25% |
Italy |
|
4.46% |
France |
|
4.24% |
Germany |
|
3.95% |
Spain |
|
3.92% |
Luxembourg |
|
2.57% |
Jersey |
|
2.21% |
Cayman Islands |
|
1.94% |
Romania |
|
1.29% |
Sweden |
|
1.26% |
Brazil |
|
1.20% |
Iceland |
|
1.12% |
Другие |
|
20.74% |
Валюта
US Dollar |
|
64.67% |
Euro |
|
26.24% |
Hong Kong Dollar |
|
4.98% |
Australian Dollar |
|
1.28% |
Czech Koruna |
|
1.18% |
Другие |
|
1.65% |