Fidelity Funds - Global Income Fund E-MINCOME-Euro/  LU2636590668  /

Fonds
NAV23/07/2024 Var.+0.0500 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.4100EUR +0.48% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) 

Investment strategy

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie in Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Währungsabsicherung wird verwendet, um das Risiko von Verlusten durch nachteilige Wechselkursänderungen deutlich zu reduzieren. Das Currency Look-Through Hedging dient der Absicherung der zugrunde liegenden Währungseffekte gegenüber der Referenzwährung der abgesicherten Anteilsklasse und bewirkt so, dass die Renditen des zugrunde liegenden Marktes erzielt werden. Um die Erträge aus etwaigen aktiven Währungspositionen des Teilfonds zu bewahren, werden diese Risiken nicht in Bezug auf die Nominalwährungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, sondern in Bezug auf die Währungsgewichtungen eines Vergleichsindex abgesichert.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie in Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/05
Ultima distribuzione: 01/07/2024
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan, Tim Foster
Volume del fondo: 674.42 mill.  EUR
Data di lancio: 14/06/2023
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.90%
Investimento minimo: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: FIL IM (LU)
Indirizzo: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Attività

Bonds
 
92.08%
Mutual Funds
 
1.59%
Altri
 
6.33%

Paesi

United States of America
 
28.62%
United Kingdom
 
11.52%
Netherlands
 
5.71%
Ireland
 
5.25%
Italy
 
4.46%
France
 
4.24%
Germany
 
3.95%
Spain
 
3.92%
Luxembourg
 
2.57%
Jersey
 
2.21%
Cayman Islands
 
1.94%
Romania
 
1.29%
Sweden
 
1.26%
Brazil
 
1.20%
Iceland
 
1.12%
Altri
 
20.74%

Cambi

US Dollar
 
64.67%
Euro
 
26.24%
Hong Kong Dollar
 
4.98%
Australian Dollar
 
1.28%
Czech Koruna
 
1.18%
Altri
 
1.65%