Fidelity Funds - Global Income Fund E-MINCOME-Euro
LU2636590668
Fidelity Funds - Global Income Fund E-MINCOME-Euro/ LU2636590668 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,4100EUR |
+0,48% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan, Tim Foster |
| Alap forgalma: |
674,42 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 06. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,08% |
| Alapok |
|
1,59% |
| Egyéb |
|
6,33% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
28,62% |
| Egyesült Királyság |
|
11,52% |
| Hollandia |
|
5,71% |
| Írország |
|
5,25% |
| Olaszország |
|
4,46% |
| Franciaország |
|
4,24% |
| Németország |
|
3,95% |
| Spanyolország |
|
3,92% |
| Luxemburg |
|
2,57% |
| Jersey |
|
2,21% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,94% |
| Románia |
|
1,29% |
| Svédország |
|
1,26% |
| Brazília |
|
1,20% |
| Izland |
|
1,12% |
| Egyéb |
|
20,74% |
Devizák
| US Dollár |
|
64,67% |
| Euro |
|
26,24% |
| Hong Kongi Dollár |
|
4,98% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,28% |
| Cseh Korona |
|
1,18% |
| Egyéb |
|
1,65% |
