RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Global Income Fund E-MINCOME-Euro/  LU2636590668  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,4100EUR +0,48% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 0,31 1,54 1,61 -0,48 0,01 1,70 -
2024 1,95 -0,40 1,35 -0,39 -0,30 2,04 0,09 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,75% 4,72% 5,60% -% -%
Sharpe ráta 0,91 0,55 1,11 - -
Legjobb hónap +2,04% +2,04% +2,04% - -
Legrosszabb hónap -0,40% -0,40% -0,48% - -
Maximális veszteség -1,44% -1,44% -2,43% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 9,2880 +8,24% -1,28%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc HKD ... Osztalékfizetés 8,0830 +7,24% -3,46%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.E Dis USD Osztalékfizetés 7,8890 +7,58% -3,03%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis AUD ... Osztalékfizetés 8,7080 +6,76% -4,26%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 8,5000 +8,23% -1,23%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis CNY ... Osztalékfizetés 91,2700 +5,73% -
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 8,9580 +8,74% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 10,4100 +10,45% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 10,4100 +9,88% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 10,0400 +7,15% -
Fidelity Funds - Global Income F... Újrabefektetés 11,3800 +7,16% -
Fidelity Funds - Global Income F... Újrabefektetés 10,7800 +10,59% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 10,3500 +10,49% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 10,2800 +9,86% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 7,8790 +8,24% -1,26%
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 8,3750 +8,23% -1,27%
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 6,3850 +5,80% -8,22%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.Y Acc EUR ... Újrabefektetés 11,3900 +6,95% -5,24%
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 8,3800 +6,38% -6,71%
Fidelity Funds - Global Income F... Újrabefektetés 13,1900 +8,20% -1,27%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc EUR ... Újrabefektetés 11,4600 +6,41% -6,75%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis EUR ... Osztalékfizetés 6,8640 +6,51% -6,65%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc CZK ... Újrabefektetés 1 165,0000 +8,88% +4,30%

Teljesítmény

YTD  
+4,39%
6 Hónap  
+3,09%
1 Év  
+9,88%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,57%
Év
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,04 EUR
2024. 06. 03. 0,04 EUR
2024. 05. 01. 0,04 EUR
2024. 04. 01. 0,04 EUR
2024. 03. 01. 0,04 EUR
2024. 02. 01. 0,04 EUR
2024. 01. 02. 0,04 EUR
2023. 12. 01. 0,03 EUR
2023. 11. 01. 0,03 EUR
2023. 10. 02. 0,03 EUR
2023. 09. 01. 0,03 EUR
2023. 08. 01. 0,03 EUR