Fidelity Funds - Global Income Fund B-MCDIST(G)-USD/ LU2513940838 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.1500USD | -0.20% | paying dividend | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.38 | 0.25 | - |
2023 | 3.08 | -2.18 | 0.00 | 0.88 | -0.49 | 0.29 | 1.18 | -0.11 | -0.82 | -0.71 | 3.24 | 3.08 | +7.53% |
2024 | 0.03 | -0.86 | 1.11 | -1.34 | 1.14 | 0.77 | 2.02 | 1.31 | 1.21 | -0.68 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.39% | 3.21% | 3.64% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.92 | 2.14 | 2.13 | - | - |
Лучший месяц | +3.08% | +2.02% | +3.24% | - | - |
Худший месяц | -1.34% | -1.34% | -1.34% | - | - |
Максимальный убыток | -1.82% | -1.47% | -1.82% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD | paying dividend | 9.5000 | +12.59% | +2.07% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc HKD ... | paying dividend | 8.2070 | +11.24% | -0.65% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.E Dis USD | paying dividend | 8.0250 | +12.29% | +0.60% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis AUD ... | paying dividend | 8.8740 | +11.07% | -1.24% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD | paying dividend | 8.6070 | +12.17% | +1.66% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis CNY ... | paying dividend | 93.0500 | +10.02% | - | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 9.1330 | +12.89% | - | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 10.4500 | +6.91% | - | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 10.4400 | +6.24% | - | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 10.1500 | +11.02% | - | |
Fidelity Funds - Global Income F... | reinvestment | 11.7500 | +11.90% | - | |
Fidelity Funds - Global Income F... | reinvestment | 10.9400 | +7.25% | - | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 10.3500 | +7.24% | - | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 10.2700 | +6.64% | - | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 8.0240 | +12.39% | +1.90% | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 8.5310 | +12.40% | +1.89% | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 6.4710 | +10.43% | -4.98% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.Y Acc EUR ... | reinvestment | 11.7600 | +11.79% | -1.84% | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 8.2790 | +11.12% | -3.41% | |
Fidelity Funds - Global Income F... | reinvestment | 13.6500 | +13.00% | +2.48% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc EUR ... | reinvestment | 11.8100 | +11.10% | -3.51% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis EUR ... | paying dividend | 6.9660 | +11.19% | -3.36% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc CZK ... | reinvestment | 1,203.0000 | +13.06% | +7.99% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.74% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.96% | ||
1 год | +11.02% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +16.63% | ||
Год | |||
2023 | +7.53% |
Дивиденды
02.09.2024 | 0.07 USD |
01.08.2024 | 0.07 USD |
01.07.2024 | 0.07 USD |
03.06.2024 | 0.07 USD |
01.05.2024 | 0.07 USD |
01.04.2024 | 0.07 USD |
01.03.2024 | 0.07 USD |
01.02.2024 | 0.07 USD |
02.01.2024 | 0.07 USD |
01.12.2023 | 0.06 USD |
01.11.2023 | 0.06 USD |
02.10.2023 | 0.06 USD |
01.09.2023 | 0.06 USD |
01.08.2023 | 0.06 USD |
03.07.2023 | 0.06 USD |
01.06.2023 | 0.06 USD |
01.05.2023 | 0.06 USD |
03.04.2023 | 0.06 USD |
01.03.2023 | 0.06 USD |
01.02.2023 | 0.06 USD |
02.01.2023 | 0.06 USD |
01.12.2022 | 0.06 USD |