Fidelity Funds - Global Income Fund A-QINCOME(G)-Euro
LU2628386414
Fidelity Funds - Global Income Fund A-QINCOME(G)-Euro/ LU2628386414 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,3500EUR |
+0,39% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan, Tim Foster |
| Aktywa: |
674,42 mln
EUR
|
| Data startu: |
31.05.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,08% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,59% |
| Inne |
|
6,33% |
Kraje
| USA |
|
28,62% |
| Wielka Brytania |
|
11,52% |
| Holandia |
|
5,71% |
| Irlandia |
|
5,25% |
| Włochy |
|
4,46% |
| Francja |
|
4,24% |
| Niemcy |
|
3,95% |
| Hiszpania |
|
3,92% |
| Luxemburg |
|
2,57% |
| Jersey |
|
2,21% |
| Kajmany |
|
1,94% |
| Rumunia |
|
1,29% |
| Szwecja |
|
1,26% |
| Brazylia |
|
1,20% |
| Islandia |
|
1,12% |
| Inne |
|
20,74% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
64,67% |
| Euro |
|
26,24% |
| Dolar hongkoński |
|
4,98% |
| Dolar australijski |
|
1,28% |
| Korona czeska |
|
1,18% |
| Inne |
|
1,65% |
