Fidelity Funds - Global Income Fund A-QINCOME(G)-Euro/  LU2628386414  /

Fonds
NAV23/07/2024 Diferencia+0.0400 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
10.3500EUR +0.39% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie in Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Währungsabsicherung wird verwendet, um das Risiko von Verlusten durch nachteilige Wechselkursänderungen deutlich zu reduzieren. Das Currency Look-Through Hedging dient der Absicherung der zugrunde liegenden Währungseffekte gegenüber der Referenzwährung der abgesicherten Anteilsklasse und bewirkt so, dass die Renditen des zugrunde liegenden Marktes erzielt werden. Um die Erträge aus etwaigen aktiven Währungspositionen des Teilfonds zu bewahren, werden diese Risiken nicht in Bezug auf die Nominalwährungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, sondern in Bezug auf die Währungsgewichtungen eines Vergleichsindex abgesichert.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie in Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: 01/05/2024
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan, Tim Foster
Volumen de fondo: 674.42 millones  EUR
Fecha de fundación: 31/05/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.50%
Max. Comisión de administración: 0.90%
Inversión mínima: - EUR
Deposit fees: 0.35%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FIL IM (LU)
Dirección: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Activos

Bonds
 
92.08%
Mutual Funds
 
1.59%
Otros
 
6.33%

Países

United States of America
 
28.62%
United Kingdom
 
11.52%
Netherlands
 
5.71%
Ireland
 
5.25%
Italy
 
4.46%
France
 
4.24%
Germany
 
3.95%
Spain
 
3.92%
Luxembourg
 
2.57%
Jersey
 
2.21%
Cayman Islands
 
1.94%
Romania
 
1.29%
Sweden
 
1.26%
Brazil
 
1.20%
Iceland
 
1.12%
Otros
 
20.74%

Divisas

US Dollar
 
64.67%
Euro
 
26.24%
Hong Kong Dollar
 
4.98%
Australian Dollar
 
1.28%
Czech Koruna
 
1.18%
Otros
 
1.65%