Fidelity Funds - Global Income Fund A-QINCOME(G)-Euro
LU2628386414
Fidelity Funds - Global Income Fund A-QINCOME(G)-Euro/ LU2628386414 /
NAV23/07/2024 |
Diferencia+0.0400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
10.3500EUR |
+0.39% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie in Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten.
Die Währungsabsicherung wird verwendet, um das Risiko von Verlusten durch nachteilige Wechselkursänderungen deutlich zu reduzieren. Das Currency Look-Through Hedging dient der Absicherung der zugrunde liegenden Währungseffekte gegenüber der Referenzwährung der abgesicherten Anteilsklasse und bewirkt so, dass die Renditen des zugrunde liegenden Marktes erzielt werden. Um die Erträge aus etwaigen aktiven Währungspositionen des Teilfonds zu bewahren, werden diese Risiken nicht in Bezug auf die Nominalwährungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, sondern in Bezug auf die Währungsgewichtungen eines Vergleichsindex abgesichert.
Objetivo de inversión
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie in Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/05 |
Última distribución: |
01/05/2024 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan, Tim Foster |
Volumen de fondo: |
674.42 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
31/05/2023 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.90% |
Inversión mínima: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
FIL IM (LU) |
Dirección: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Activos
Bonds |
|
92.08% |
Mutual Funds |
|
1.59% |
Otros |
|
6.33% |
Países
United States of America |
|
28.62% |
United Kingdom |
|
11.52% |
Netherlands |
|
5.71% |
Ireland |
|
5.25% |
Italy |
|
4.46% |
France |
|
4.24% |
Germany |
|
3.95% |
Spain |
|
3.92% |
Luxembourg |
|
2.57% |
Jersey |
|
2.21% |
Cayman Islands |
|
1.94% |
Romania |
|
1.29% |
Sweden |
|
1.26% |
Brazil |
|
1.20% |
Iceland |
|
1.12% |
Otros |
|
20.74% |
Divisas
US Dollar |
|
64.67% |
Euro |
|
26.24% |
Hong Kong Dollar |
|
4.98% |
Australian Dollar |
|
1.28% |
Czech Koruna |
|
1.18% |
Otros |
|
1.65% |