Fidelity Funds - Global Income Fund A-QINCOME(G)-Euro
LU2628386414
Fidelity Funds - Global Income Fund A-QINCOME(G)-Euro/ LU2628386414 /
NAV8/26/2024 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10.1100EUR |
+0.10% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie in Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten.
Die Währungsabsicherung wird verwendet, um das Risiko von Verlusten durch nachteilige Wechselkursänderungen deutlich zu reduzieren. Das Currency Look-Through Hedging dient der Absicherung der zugrunde liegenden Währungseffekte gegenüber der Referenzwährung der abgesicherten Anteilsklasse und bewirkt so, dass die Renditen des zugrunde liegenden Marktes erzielt werden. Um die Erträge aus etwaigen aktiven Währungspositionen des Teilfonds zu bewahren, werden diese Risiken nicht in Bezug auf die Nominalwährungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, sondern in Bezug auf die Währungsgewichtungen eines Vergleichsindex abgesichert.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie in Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
5/1 |
Last Distribution: |
8/1/2024 |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan, Tim Foster |
Fund volume: |
689 mill.
EUR
|
Launch date: |
5/31/2023 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
Bonds |
|
93.10% |
Mutual Funds |
|
0.80% |
Others |
|
6.10% |
Countries
United States of America |
|
26.93% |
United Kingdom |
|
11.44% |
Ireland |
|
6.00% |
Netherlands |
|
5.61% |
Italy |
|
4.94% |
Spain |
|
4.84% |
France |
|
4.21% |
Germany |
|
3.76% |
Jersey |
|
2.28% |
Luxembourg |
|
2.08% |
Cayman Islands |
|
1.92% |
Turkey |
|
1.88% |
Romania |
|
1.27% |
Brazil |
|
1.20% |
Iceland |
|
1.11% |
Others |
|
20.53% |
Currencies
US Dollar |
|
53.69% |
Euro |
|
35.39% |
British Pound |
|
10.11% |
Others |
|
0.81% |