Fidelity Funds - Global Income Fund A-QINCOME(G)-Euro/  LU2628386414  /

Fonds
NAV23.07.2024 Diff.+0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,3500EUR +0,39% ausschüttend Anleihen weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie in Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Währungsabsicherung wird verwendet, um das Risiko von Verlusten durch nachteilige Wechselkursänderungen deutlich zu reduzieren. Das Currency Look-Through Hedging dient der Absicherung der zugrunde liegenden Währungseffekte gegenüber der Referenzwährung der abgesicherten Anteilsklasse und bewirkt so, dass die Renditen des zugrunde liegenden Marktes erzielt werden. Um die Erträge aus etwaigen aktiven Währungspositionen des Teilfonds zu bewahren, werden diese Risiken nicht in Bezug auf die Nominalwährungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, sondern in Bezug auf die Währungsgewichtungen eines Vergleichsindex abgesichert.
 

Investmentziel

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie in Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 01.05.2024
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: James Durance, Claudio Ferrarese, Peter Khan, Tim Foster
Fondsvolumen: 674,42 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 31.05.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,90%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: 0,35%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
92,08%
Fonds
 
1,59%
Sonstige
 
6,33%

Länder

USA
 
28,62%
Vereinigtes Königreich
 
11,52%
Niederlande
 
5,71%
Irland
 
5,25%
Italien
 
4,46%
Frankreich
 
4,24%
Deutschland
 
3,95%
Spanien
 
3,92%
Luxemburg
 
2,57%
Jersey
 
2,21%
Kaimaninseln
 
1,94%
Rumänien
 
1,29%
Schweden
 
1,26%
Brasilien
 
1,20%
Island
 
1,12%
Sonstige
 
20,74%

Währungen

US-Dollar
 
64,67%
Euro
 
26,24%
Hongkong Dollar
 
4,98%
Australischer Dollar
 
1,28%
Tschechische Krone
 
1,18%
Sonstige
 
1,65%