RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Global Income Fund A-QINCOME(G)-Euro/  LU2628386414  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,3500EUR +0,39% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - -2,10 0,36 1,58 1,70 -0,49 0,08 1,77 -
2024 1,97 -0,24 1,37 -0,39 -0,24 2,07 0,10 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,67% 4,61% 5,52% -% -%
Sharpe ráta 1,05 0,69 1,23 - -
Legjobb hónap +2,07% +2,07% +2,07% - -
Legrosszabb hónap -0,39% -0,39% -0,49% - -
Maximális veszteség -1,45% -1,45% -2,32% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 9,2880 +8,24% -1,28%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc HKD ... Osztalékfizetés 8,0830 +7,24% -3,46%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.E Dis USD Osztalékfizetés 7,8890 +7,58% -3,03%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis AUD ... Osztalékfizetés 8,7080 +6,76% -4,26%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 8,5000 +8,23% -1,23%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis CNY ... Osztalékfizetés 91,2700 +5,73% -
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 8,9580 +8,74% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 10,4100 +10,45% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 10,4100 +9,88% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 10,0400 +7,15% -
Fidelity Funds - Global Income F... Újrabefektetés 11,3800 +7,16% -
Fidelity Funds - Global Income F... Újrabefektetés 10,7800 +10,59% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 10,3500 +10,49% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 10,2800 +9,86% -
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 7,8790 +8,24% -1,26%
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 8,3750 +8,23% -1,27%
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 6,3850 +5,80% -8,22%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.Y Acc EUR ... Újrabefektetés 11,3900 +6,95% -5,24%
Fidelity Funds - Global Income F... Osztalékfizetés 8,3800 +6,38% -6,71%
Fidelity Funds - Global Income F... Újrabefektetés 13,1900 +8,20% -1,27%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc EUR ... Újrabefektetés 11,4600 +6,41% -6,75%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis EUR ... Osztalékfizetés 6,8640 +6,51% -6,65%
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc CZK ... Újrabefektetés 1 165,0000 +8,88% +4,30%

Teljesítmény

YTD  
+4,70%
6 Hónap  
+3,38%
1 Év  
+10,49%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,71%
Év
 

Osztalék

2024. 05. 01. 0,14 EUR
2024. 02. 01. 0,14 EUR
2023. 11. 01. 0,14 EUR