Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-Euro/ LU2628386331 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.6900EUR | +0.09% | reinvestment | Bonds Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | -2.10 | 0.36 | 1.58 | 1.70 | -0.49 | 0.10 | 1.78 | - |
2024 | 2.04 | -0.38 | 1.43 | -0.38 | -0.28 | 2.18 | 1.02 | -1.75 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.70% | 4.65% | 5.50% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.54 | 0.42 | 0.70 | - | - |
Лучший месяц | +2.18% | +2.18% | +2.18% | - | - |
Худший месяц | -1.75% | -1.75% | -1.75% | - | - |
Максимальный убыток | -2.38% | -2.38% | -2.38% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD | paying dividend | 9.4370 | +10.84% | +0.75% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc HKD ... | paying dividend | 8.1970 | +9.72% | -1.55% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.E Dis USD | paying dividend | 7.9210 | +10.18% | -1.02% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis AUD ... | paying dividend | 8.8380 | +9.40% | -2.33% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis USD | paying dividend | 8.6120 | +10.83% | +0.76% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis CNY ... | paying dividend | 92.6400 | +8.45% | - | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 9.0970 | +11.33% | - | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 10.2900 | +7.25% | - | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 10.2800 | +6.64% | - | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 10.1700 | +9.75% | - | |
Fidelity Funds - Global Income F... | reinvestment | 11.6000 | +9.74% | - | |
Fidelity Funds - Global Income F... | reinvestment | 10.6900 | +7.34% | - | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 10.1100 | +7.29% | - | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 10.0300 | +6.61% | - | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 7.9970 | +10.83% | +0.78% | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 8.5010 | +10.82% | +0.76% | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 6.3970 | +8.36% | -6.43% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.Y Acc EUR ... | reinvestment | 11.6100 | +9.53% | -3.33% | |
Fidelity Funds - Global Income F... | paying dividend | 8.1790 | +8.98% | -4.88% | |
Fidelity Funds - Global Income F... | reinvestment | 13.4600 | +10.78% | +0.75% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc EUR ... | reinvestment | 11.6700 | +8.96% | -4.97% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Dis EUR ... | paying dividend | 6.8830 | +9.08% | -4.82% | |
Fidelity Fd.Gl.Inc.Fd.A Acc CZK ... | reinvestment | 1,187.0000 | +11.14% | +6.27% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.89% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.69% | ||
1 год | +7.34% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.90% | ||
Год |