RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Global High Yield Fund E-MINCOME-Euro (hedged)/  LU0740037451  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.-0,0130 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,6250EUR -0,17% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,09 -0,06 1,18 0,39 0,44 -0,24 0,60 -0,85 -1,95 -1,45 0,55 -1,34%
2022 -2,79 -3,27 -0,34 -2,45 -1,28 -6,97 2,61 -0,57 -2,11 -1,91 3,11 0,80 -14,52%
2023 3,20 -2,27 -0,81 0,17 -1,38 1,01 1,20 -0,10 -0,64 -1,60 3,43 3,07 +5,19%
2024 0,93 0,32 0,88 -0,69 0,85 0,71 0,76 1,14 1,07 -0,59 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,91% 2,93% 3,29% 4,80% -%
Sharpe ráta 1,43 1,30 2,31 -1,22 -
Legjobb hónap +3,07% +1,14% +3,43% +3,43% -
Legrosszabb hónap -0,69% -0,69% -1,60% -6,97% -
Maximális veszteség -1,16% -1,06% -1,61% -20,90% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.I Dis USD Osztalékfizetés 12,0400 +14,45% +1,43%
Fidelity Funds - Global High Yie... Újrabefektetés 17,6200 +7,50% +3,28%
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.W Acc GBP Újrabefektetés 1,0290 +4,26% -
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.W Dis GBP Osztalékfizetés 0,8830 +3,88% -
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 8,8410 +13,57% -
Fidelity Funds - Global High Yie... Osztalékfizetés 7,6250 +10,86% -7,62%
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.I Dis EUR ... Osztalékfizetés 7,8600 +12,56% -4,29%
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.Y Dis EUR ... Osztalékfizetés 7,6010 +11,84% -5,16%
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.Y Acc USD Újrabefektetés 12,4200 +14,05% +0,98%
Fidelity Funds - Global High Yie... Osztalékfizetés 7,6310 +11,34% -6,46%
Fidelity Funds - Global High Yie... Osztalékfizetés 7,8900 +11,79% -6,07%
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.A Acc CZK ... Újrabefektetés 1 283,0000 +14,04% +4,99%
Fidelity Funds - Global High Yie... Újrabefektetés 16,2000 +13,60% -0,61%

Teljesítmény

YTD  
+5,50%
6 Hónap  
+3,48%
1 Év  
+10,86%
3 Év
  -7,62%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -6,41%
Év
2023  
+5,19%
2022
  -14,52%
2021
  -1,34%
 

Osztalék

2024. 09. 02. 0,03 EUR
2024. 08. 01. 0,03 EUR
2024. 07. 01. 0,03 EUR
2024. 06. 03. 0,03 EUR
2024. 05. 01. 0,03 EUR
2024. 04. 01. 0,03 EUR
2024. 03. 01. 0,03 EUR
2024. 02. 01. 0,03 EUR
2024. 01. 02. 0,03 EUR
2023. 12. 01. 0,03 EUR
2023. 11. 01. 0,03 EUR
2023. 10. 02. 0,03 EUR
2023. 09. 01. 0,03 EUR
2023. 08. 01. 0,03 EUR
2023. 07. 03. 0,03 EUR
2023. 06. 01. 0,03 EUR
2023. 05. 01. 0,03 EUR
2023. 04. 03. 0,03 EUR
2023. 03. 01. 0,03 EUR
2023. 02. 01. 0,03 EUR
2023. 01. 02. 0,03 EUR
2022. 12. 01. 0,03 EUR
2022. 11. 01. 0,03 EUR
2022. 10. 03. 0,03 EUR
2022. 09. 01. 0,03 EUR
2022. 08. 01. 0,03 EUR
2022. 07. 01. 0,03 EUR
2022. 06. 01. 0,03 EUR
2022. 05. 02. 0,03 EUR
2022. 04. 01. 0,03 EUR
2022. 03. 01. 0,03 EUR
2022. 02. 01. 0,03 EUR
2022. 01. 03. 0,03 EUR
2021. 12. 01. 0,03 EUR
2021. 11. 01. 0,03 EUR
2021. 10. 01. 0,03 EUR
2021. 09. 01. 0,03 EUR
2021. 08. 02. 0,03 EUR
2021. 07. 01. 0,03 EUR
2021. 06. 01. 0,03 EUR
2021. 05. 03. 0,03 EUR
2021. 04. 01. 0,03 EUR
2021. 03. 01. 0,03 EUR
2021. 02. 01. 0,03 EUR
2021. 01. 04. 0,03 EUR