Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-Euro (hedged)
LU0740037378
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-Euro (hedged)/ LU0740037378 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0070 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
7.5660EUR |
+0.09% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
This fund seeks a high level of current income and capital appreciation by investing primarily in high-yielding, sub investment grade securities of issuers globally.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
ICE BofA Q788 Custom Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.07.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Peter Khan, Andrei Gorodilov, James Durance, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
Объем фонда: |
160.45 млн
USD
|
Дата запуска: |
05.03.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
90.16% |
Mutual Funds |
|
3.42% |
Другие |
|
6.42% |
Страны
United States of America |
|
33.78% |
Luxembourg |
|
7.84% |
United Kingdom |
|
6.70% |
Netherlands |
|
5.59% |
Cayman Islands |
|
5.07% |
Mexico |
|
3.49% |
Germany |
|
2.93% |
Turkey |
|
2.23% |
Spain |
|
2.09% |
Italy |
|
1.80% |
Canada |
|
1.73% |
Ireland |
|
1.59% |
Japan |
|
1.42% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.23% |
Austria |
|
1.18% |
Другие |
|
21.33% |