ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-MINCOME-Euro (hedged)/  LU0740037378  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0070 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.5660EUR +0.09% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - - 0.40 -2.18 1.42 1.59 0.88 0.97 0.87 0.95 1.14 -
2013 0.37 0.09 0.47 1.39 -0.65 -3.15 1.24 -1.13 0.48 1.99 0.00 0.74 +1.77%
2014 -0.09 1.67 -0.09 0.27 0.64 1.23 -1.08 0.36 -2.76 0.42 -0.79 -1.65 -1.93%
2015 -0.62 3.07 -0.42 2.06 -0.37 -1.27 -0.52 -1.20 -2.75 2.04 -1.74 -1.49 -3.35%
2016 -2.08 0.27 4.25 3.01 0.47 0.97 2.35 1.82 -0.03 0.45 -0.89 1.82 +12.96%
2017 1.03 1.23 -0.29 0.75 0.56 -0.29 0.75 -0.10 0.56 0.28 -0.01 0.09 +4.65%
2018 0.86 -0.87 -1.36 0.09 -0.80 -0.67 0.97 -0.22 0.17 -1.93 -1.84 -1.68 -7.08%
2019 2.69 1.36 1.13 1.45 -1.06 1.46 0.30 -0.25 0.13 0.33 -0.05 1.95 +9.79%
2020 0.07 -1.45 -14.45 5.14 3.66 1.91 2.46 1.58 -1.13 0.50 4.20 1.57 +2.57%
2021 0.22 0.33 -0.02 1.23 0.41 0.45 -0.19 0.61 -0.80 -1.93 -1.45 0.58 -0.60%
2022 -2.77 -3.27 -0.34 -2.44 -1.25 -6.93 2.66 -0.50 -4.37 0.46 3.18 0.85 -14.17%
2023 3.23 -2.21 -0.78 0.21 -1.36 1.06 1.24 -0.08 -0.59 -1.57 3.50 3.12 +5.71%
2024 0.96 0.37 0.91 -0.63 0.87 0.74 0.73 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.84% 2.68% 3.34% 4.68% 5.96%
Коэффициент Шарпа 1.27 1.39 1.63 -1.44 -0.67
Лучший месяц +3.12% +0.96% +3.50% +3.50% +5.14%
Худший месяц -0.63% -0.63% -1.57% -6.93% -14.45%
Максимальный убыток -1.13% -1.13% -2.53% -21.64% -23.32%
Outperformance -0.37% - +1.08% +1.68% +1.28%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Global High Yie... reinvestment 17.5100 +12.82% +3.12%
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.I Dis USD paying dividend 11.7200 +11.62% -1.76%
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.W Acc GBP reinvestment 1.0300 +10.63% -
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.W Dis GBP paying dividend 0.8990 +10.67% -
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.Y Dis USD paying dividend 8.7570 +11.44% -
Fidelity Funds - Global High Yie... paying dividend 7.5600 +8.60% -9.93%
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.I Dis EUR ... paying dividend 8.1460 +9.81% -7.11%
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.Y Dis EUR ... paying dividend 7.5390 +9.63% -7.46%
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.Y Acc USD reinvestment 12.1000 +11.52% -2.10%
Fidelity Funds - Global High Yie... paying dividend 7.5660 +9.11% -8.78%
Fidelity Funds - Global High Yie... paying dividend 8.1330 +9.04% -8.83%
Fidelity Fd.Gl.H.Y.Fd.A Acc CZK ... reinvestment 1,253.0000 +11.78% +1.87%
Fidelity Funds - Global High Yie... reinvestment 15.8000 +10.88% -3.72%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.00%
6 месяцев  
+3.64%
1 год  
+9.11%
3 года
  -8.78%
5 лет
  -1.38%
10 лет  
+6.84%
С самого начала  
+19.85%
Год
2023  
+5.71%
2022
  -14.17%
2021
  -0.60%
2020  
+2.57%
2019  
+9.79%
2018
  -7.08%
2017  
+4.65%
2016  
+12.96%
2015
  -3.35%
 

Дивиденды

01.07.2024 0.03 EUR
03.06.2024 0.03 EUR
01.05.2024 0.03 EUR
01.04.2024 0.03 EUR
01.03.2024 0.03 EUR
01.02.2024 0.03 EUR
02.01.2024 0.03 EUR
01.12.2023 0.03 EUR
01.11.2023 0.03 EUR
02.10.2023 0.03 EUR
01.09.2023 0.03 EUR
01.08.2023 0.03 EUR
03.07.2023 0.03 EUR
01.06.2023 0.03 EUR
01.05.2023 0.03 EUR
03.04.2023 0.03 EUR
01.03.2023 0.03 EUR
01.02.2023 0.03 EUR
02.01.2023 0.03 EUR
01.12.2022 0.03 EUR
01.11.2022 0.03 EUR
03.10.2022 0.03 EUR
01.09.2022 0.03 EUR
01.08.2022 0.03 EUR
01.07.2022 0.03 EUR
01.06.2022 0.03 EUR
02.05.2022 0.03 EUR
01.04.2022 0.03 EUR
01.03.2022 0.03 EUR
01.02.2022 0.03 EUR
03.01.2022 0.03 EUR
01.12.2021 0.03 EUR
01.11.2021 0.03 EUR
01.10.2021 0.03 EUR
01.09.2021 0.03 EUR
02.08.2021 0.03 EUR
01.07.2021 0.03 EUR
01.06.2021 0.03 EUR
03.05.2021 0.03 EUR
01.04.2021 0.03 EUR
01.03.2021 0.03 EUR
01.02.2021 0.03 EUR
04.01.2021 0.04 EUR
01.12.2020 0.04 EUR
02.11.2020 0.04 EUR
01.10.2020 0.04 EUR
01.09.2020 0.04 EUR
03.08.2020 0.04 EUR
30.06.2020 0.04 EUR
01.06.2020 0.04 EUR
01.05.2020 0.04 EUR
01.04.2020 0.04 EUR
02.03.2020 0.04 EUR
03.02.2020 0.04 EUR
02.01.2020 0.04 EUR
02.12.2019 0.04 EUR
01.11.2019 0.04 EUR
01.10.2019 0.04 EUR
02.09.2019 0.04 EUR
01.08.2019 0.04 EUR
01.07.2019 0.04 EUR
03.06.2019 0.04 EUR
01.05.2019 0.04 EUR
01.04.2019 0.04 EUR
01.03.2019 0.04 EUR
01.02.2019 0.04 EUR
02.01.2019 0.04 EUR
03.12.2018 0.04 EUR
01.11.2018 0.04 EUR
01.10.2018 0.04 EUR
03.09.2018 0.04 EUR
01.08.2018 0.04 EUR
02.07.2018 0.04 EUR
01.06.2018 0.04 EUR
01.05.2018 0.04 EUR
02.04.2018 0.04 EUR
01.03.2018 0.04 EUR
01.02.2018 0.04 EUR
02.01.2018 0.04 EUR
01.12.2017 0.04 EUR
01.11.2017 0.04 EUR
02.10.2017 0.04 EUR
01.09.2017 0.04 EUR
01.08.2017 0.04 EUR
03.07.2017 0.04 EUR
01.06.2017 0.04 EUR
01.05.2017 0.04 EUR
03.04.2017 0.04 EUR
01.03.2017 0.04 EUR
01.02.2017 0.04 EUR
02.01.2017 0.04 EUR
01.12.2016 0.04 EUR
01.11.2016 0.04 EUR
03.10.2016 0.04 EUR
01.09.2016 0.04 EUR
01.08.2016 0.04 EUR
01.07.2016 0.04 EUR
01.06.2016 0.04 EUR
02.05.2016 0.04 EUR
01.04.2016 0.04 EUR
01.03.2016 0.04 EUR
01.02.2016 0.04 EUR
04.01.2016 0.04 EUR
01.12.2015 0.04 EUR
02.11.2015 0.04 EUR
01.10.2015 0.04 EUR
01.09.2015 0.04 EUR
03.08.2015 0.04 EUR
01.07.2015 0.04 EUR
01.06.2015 0.04 EUR
01.04.2015 0.04 EUR
02.03.2015 0.04 EUR
02.02.2015 0.04 EUR
02.01.2015 0.04 EUR
01.12.2014 0.04 EUR
03.11.2014 0.04 EUR
01.10.2014 0.04 EUR
01.09.2014 0.04 EUR
02.06.2014 0.04 EUR
02.12.2013 0.04 EUR
01.05.2013 0.04 EUR
02.11.2012 0.04 EUR