Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Euro/ LU0157922724 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.+1,2000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 112,6000EUR | +1,08% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | -1,86 | -1,90 | 4,60 | 1,52 | 4,55 | 5,99 | 4,10 | -4,82 | 5,46 | -1,71 | 0,56 | +6,95% |
| 2004 | 2,57 | 2,83 | 0,75 | -0,04 | -2,29 | 0,41 | -3,54 | -1,58 | 1,09 | -0,84 | 1,74 | 1,67 | +2,57% |
| 2005 | 1,23 | 2,07 | -0,62 | -2,35 | 7,59 | 4,01 | 3,70 | -0,43 | 6,33 | -2,81 | 5,71 | 2,88 | +30,22% |
| 2006 | 3,64 | -0,27 | 1,25 | -1,37 | -6,75 | 0,29 | -0,15 | 1,60 | 2,65 | 1,22 | -0,52 | 2,60 | +3,86% |
| 2007 | 1,96 | -1,82 | 2,19 | 3,07 | 4,39 | -0,40 | -3,08 | -0,67 | 3,17 | 3,85 | -5,43 | 1,04 | +8,04% |
| 2008 | -9,94 | -0,73 | -7,86 | 7,51 | 3,11 | -7,80 | -4,60 | 2,26 | -11,38 | -10,99 | -9,45 | -4,64 | -44,06% |
| 2009 | 1,12 | -5,69 | 2,05 | 12,57 | 1,89 | 0,35 | 7,33 | 2,17 | 2,14 | -3,52 | 2,12 | 9,14 | +34,91% |
| 2010 | -1,49 | 3,32 | 8,96 | 4,19 | -2,58 | -3,28 | 1,03 | 0,41 | 2,48 | 3,15 | 4,97 | 4,13 | +27,60% |
| 2011 | -2,76 | 2,94 | -3,76 | -0,27 | 0,03 | -2,30 | 0,48 | -7,81 | -2,43 | 6,20 | 0,86 | 1,11 | -8,09% |
| 2012 | 5,55 | 2,95 | 1,79 | 0,19 | -2,14 | 1,73 | 4,93 | 0,18 | 0,40 | -1,52 | 0,92 | -0,31 | +15,37% |
| 2013 | 2,88 | 3,45 | 3,88 | -0,64 | 2,43 | -3,43 | 2,90 | -1,86 | 2,26 | 2,37 | 1,41 | 0,95 | +17,61% |
| 2014 | -0,99 | 2,39 | -1,10 | -0,68 | 3,90 | 1,66 | 1,51 | 3,76 | 0,78 | 0,61 | 2,69 | 1,29 | +16,82% |
| 2015 | 6,64 | 6,27 | 3,34 | -1,52 | 2,45 | -2,85 | 3,11 | -7,93 | -4,34 | 9,45 | 2,89 | -3,63 | +13,15% |
| 2016 | -7,45 | -0,17 | 0,98 | -0,38 | 3,92 | 0,02 | 4,06 | 0,57 | -0,19 | 0,16 | 3,96 | 1,59 | +6,74% |
| 2017 | 0,83 | 5,11 | 0,70 | 0,03 | -0,35 | -2,17 | -0,76 | 0,05 | 2,13 | 4,37 | -0,32 | 0,98 | +10,87% |
| 2018 | 1,51 | -1,59 | -2,80 | 2,83 | 4,50 | 0,16 | 2,01 | 1,03 | -0,71 | -5,01 | 1,25 | -8,30 | -5,69% |
| 2019 | 8,03 | 3,51 | 2,37 | 3,69 | -3,27 | 3,00 | 3,40 | -2,76 | 2,78 | 0,10 | 4,47 | 1,62 | +29,87% |
| 2020 | 0,92 | -7,61 | -11,66 | 11,11 | 2,93 | 2,53 | 0,35 | 4,42 | 0,69 | -0,89 | 8,56 | 2,86 | +12,76% |
| 2021 | 3,30 | 1,66 | 5,19 | 2,00 | -1,12 | 3,77 | -0,33 | 2,82 | -2,84 | 4,52 | -1,38 | 2,92 | +22,11% |
| 2022 | -4,84 | -2,63 | 3,98 | -3,57 | -3,45 | -6,32 | 11,42 | -2,19 | -6,25 | 3,38 | 1,55 | -6,09 | -15,36% |
| 2023 | 5,97 | -1,03 | 1,06 | -0,06 | 3,93 | 2,65 | 1,58 | -0,83 | -2,44 | -2,43 | 4,97 | 3,05 | +17,21% |
| 2024 | 3,18 | 3,66 | 2,88 | -3,44 | -0,56 | 5,93 | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,16% | 9,35% | 9,18% | 13,75% | 16,17% |
| Sharpe ráta | 2,07 | 1,67 | 1,30 | 0,11 | 0,41 |
| Legjobb hónap | +5,93% | +5,93% | +5,93% | +11,42% | +11,42% |
| Legrosszabb hónap | -3,44% | -3,44% | -3,44% | -6,32% | -11,66% |
| Maximális veszteség | -4,24% | -4,24% | -7,02% | -20,04% | -32,20% |
| Túlteljesítés | +14,22% | - | +14,88% | +28,45% | +32,78% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Focus Fu... | Újrabefektetés | 97,6000 | +14,76% | +13,86% | |
| Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.E Acc EU... | Újrabefektetés | 19,3100 | +12,07% | +3,32% | |
| Fidelity Funds - Global Focus Fu... | Újrabefektetés | 11,9300 | +15,60% | - | |
| Fidelity Funds - Global Focus Fu... | Újrabefektetés | 3,2120 | +13,42% | +17,40% | |
| Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.I Acc US... | Újrabefektetés | 25,0000 | +14,36% | +10,82% | |
| Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.I Acc EU... | Újrabefektetés | 12,4300 | +16,82% | +20,10% | |
| Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.I Acc CH... | Újrabefektetés | 10,9000 | +17,77% | +7,28% | |
| Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.I Acc GB... | Újrabefektetés | 1,2020 | +13,72% | +18,07% | |
| Fidelity Funds - Global Focus Fu... | Osztalékfizetés | 32,7600 | +16,63% | +19,47% | |
| Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.Y Acc US... | Újrabefektetés | 34,4300 | +14,20% | +10,25% | |
| Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.Y Acc EU... | Újrabefektetés | 34,1900 | +16,61% | +19,46% | |
| Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.Y Acc EU... | Újrabefektetés | 21,9100 | +13,88% | +8,30% | |
| Fidelity Funds - Global Focus Fu... | Osztalékfizetés | 7,2160 | +12,47% | +14,43% | |
| Fidelity Funds - Global Focus Fu... | Újrabefektetés | 20,5600 | +12,91% | +5,76% | |
| Fidelity Funds - Global Focus Fu... | Újrabefektetés | 22,9600 | +13,22% | +7,44% | |
| Fidelity Funds - Global Focus Fu... | Osztalékfizetés | 116,3000 | +13,24% | +7,49% | |
| Fidelity Funds - Global Focus Fu... | Osztalékfizetés | 112,6000 | +15,61% | +16,44% |
Teljesítmény
| YTD | +12,04% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +9,21% | ||
| 1 Év | +15,61% | ||
| 3 Év | +16,44% | ||
| 5 Év | +63,26% | ||
| 10 Év | +172,57% | ||
| Kezdettől | +464,46% | ||
| Év | |||
| 2023 | +17,21% | ||
| 2022 | -15,36% | ||
| 2021 | +22,11% | ||
| 2020 | +12,76% | ||
| 2019 | +29,87% | ||
| 2018 | -5,69% | ||
| 2017 | +10,87% | ||
| 2016 | +6,74% | ||
| 2015 | +13,15% | ||
Osztalék
| 2009. 08. 03. | 0,02 EUR |
| 2006. 08. 01. | 0,05 EUR |
