Fidelity Funds - Global Financial Services Fund W-ACC-GBP
LU1033663136
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund W-ACC-GBP/ LU1033663136 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0150 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
2.9240GBP |
+0.52% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Finance |
Бенчмарк: |
MSCI AC World Financials (N) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Mac Elatab |
Объем фонда: |
1.11 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
11.03.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 GBP |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
99.51% |
Mutual Funds |
|
0.33% |
Cash |
|
0.15% |
Другие |
|
0.01% |
Страны
United States of America |
|
55.63% |
India |
|
6.27% |
Germany |
|
5.38% |
France |
|
4.96% |
Canada |
|
4.06% |
Singapore |
|
3.77% |
United Kingdom |
|
3.44% |
Bermuda |
|
2.42% |
Japan |
|
2.16% |
Australia |
|
2.01% |
Sweden |
|
1.83% |
Switzerland |
|
1.74% |
Finland |
|
1.47% |
Indonesia |
|
1.31% |
Italy |
|
1.26% |
Другие |
|
2.29% |
Отрасли
Bank |
|
35.26% |
Financial Services |
|
18.90% |
insurance |
|
9.95% |
Conglomerates, finance/real-estate |
|
8.80% |
Asset Management |
|
8.56% |
Investment Banking/Brokerage |
|
7.70% |
insurance broker |
|
5.76% |
Reinsurer |
|
2.92% |
various sectors |
|
1.29% |
IT Services |
|
0.38% |
Cash |
|
0.15% |
Другие |
|
0.33% |