Fidelity Funds - Global Financial Services Fund I-ACC-USD/ LU2583352286 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.7500USD | -0.78% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | -8.14 | 4.55 | -3.98 | 7.30 | 4.88 | -2.99 | -1.46 | -4.59 | 9.32 | 5.32 | - |
| 2024 | 2.34 | 2.47 | 4.19 | -2.40 | 3.16 | 0.26 | 4.83 | 3.16 | 1.02 | -1.01 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.19% | 11.80% | 11.61% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.06 | 1.43 | 2.75 | - | - |
| Лучший месяц | +5.32% | +4.83% | +9.32% | - | - |
| Худший месяц | -2.40% | -2.40% | -4.59% | - | - |
| Максимальный убыток | -6.39% | -6.39% | -6.39% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 12.7500 | +35.21% | - | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 51.3100 | +26.19% | +22.60% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc... | reinvestment | 2.1840 | +26.54% | +13.63% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | paying dividend | 1.0300 | +23.40% | +23.40% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 2.9930 | +24.35% | +26.45% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.I Acc... | reinvestment | 20.4900 | +28.46% | +29.27% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 37.9800 | +28.22% | +28.66% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Dis... | paying dividend | 27.8700 | +28.22% | +28.61% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Acc... | reinvestment | 17.5500 | +35.10% | +21.88% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 12.8500 | +31.24% | - | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Dis... | paying dividend | 21.8200 | +34.00% | +18.88% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc... | reinvestment | 21.2900 | +32.24% | +23.56% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc... | reinvestment | 21.9200 | +27.15% | +25.40% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | paying dividend | 59.8200 | +27.16% | +25.39% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +19.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.63% | ||
| 1 год | +35.21% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +27.50% | ||
| Год | |||
