Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-GBP
LU0116932376
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-GBP/ LU0116932376 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0040 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1.0140GBP |
+0.40% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Sector Finance |
Бенчмарк: |
MSCI AC World Financials (N) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Mac Elatab |
Объем фонда: |
1.13 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
08.09.2000 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 GBP |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
99.16% |
Mutual Funds |
|
0.83% |
Другие |
|
0.01% |
Страны
United States of America |
|
56.53% |
India |
|
5.64% |
Germany |
|
5.13% |
France |
|
5.08% |
Canada |
|
4.07% |
Singapore |
|
3.63% |
United Kingdom |
|
3.36% |
Bermuda |
|
2.27% |
Japan |
|
2.00% |
Australia |
|
1.90% |
Sweden |
|
1.83% |
Switzerland |
|
1.78% |
Italy |
|
1.37% |
Finland |
|
1.30% |
Indonesia |
|
1.28% |
Другие |
|
2.83% |
Отрасли
Bank |
|
35.47% |
Financial Services |
|
17.49% |
insurance |
|
10.18% |
Asset Management |
|
9.21% |
Conglomerates, finance/real-estate |
|
9.11% |
Investment Banking/Brokerage |
|
7.22% |
insurance broker |
|
5.67% |
Reinsurer |
|
2.81% |
various sectors |
|
1.26% |
Immobilien Dienstleistung |
|
0.48% |
IT Services |
|
0.25% |
Другие |
|
0.85% |