Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC-USD
LU0605515963
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-ACC-USD/ LU0605515963 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 30.2400USD |
-0.10% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI ACWI Index (Net) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Daniel Roberts |
| Объем фонда: |
11.57 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
30.01.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
95.44% |
| Mutual Funds |
|
3.27% |
| Cash |
|
0.99% |
| Другие |
|
0.30% |
Страны
| United States of America |
|
27.80% |
| United Kingdom |
|
14.68% |
| France |
|
11.43% |
| Germany |
|
9.23% |
| Switzerland |
|
8.59% |
| Finland |
|
5.20% |
| Spain |
|
5.08% |
| Netherlands |
|
4.01% |
| Taiwan, Province Of China |
|
3.66% |
| Japan |
|
2.86% |
| Korea, Republic Of |
|
1.67% |
| Cash |
|
0.99% |
| Singapore |
|
0.85% |
| Sweden |
|
0.39% |
| Другие |
|
3.56% |
Отрасли
| Finance |
|
24.41% |
| Industry |
|
20.14% |
| Consumer goods |
|
18.32% |
| IT/Telecommunication |
|
12.30% |
| Healthcare |
|
8.84% |
| Utilities |
|
6.79% |
| Commodities |
|
4.64% |
| Cash |
|
0.99% |
| Другие |
|
3.57% |
