Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-SGD
LU0731783394
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-SGD/ LU0731783394 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.-0,0030 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
2,0350SGD |
-0,15% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI ACWI Index (Net) |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Daniel Roberts |
Alap forgalma: |
11,57 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2012. 01. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 SGD |
Deposit fees: |
0,35% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
95,44% |
Alapok |
|
3,27% |
Készpénz |
|
0,99% |
Egyéb |
|
0,30% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
27,80% |
Egyesült Királyság |
|
14,68% |
Franciaország |
|
11,43% |
Németország |
|
9,23% |
Svájc |
|
8,59% |
Finnország |
|
5,20% |
Spanyolország |
|
5,08% |
Hollandia |
|
4,01% |
Tajvan, Kína |
|
3,66% |
Japán |
|
2,86% |
Dél-Korea |
|
1,67% |
Készpénz |
|
0,99% |
Szingapúr |
|
0,85% |
Svédország |
|
0,39% |
Egyéb |
|
3,56% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
24,41% |
Ipar |
|
20,14% |
Fogyasztói javak |
|
18,32% |
IT/Telekommunikáció |
|
12,30% |
Egészségügy |
|
8,84% |
Szállító |
|
6,79% |
Árupiac |
|
4,64% |
Készpénz |
|
0,99% |
Egyéb |
|
3,57% |