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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-RMB (hedged)/  LU1046421100  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-1,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
172,9000CNY -0,58% ausschüttend Aktien weltweit FIL IM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -1,55 6,69 0,05 1,58 1,33 1,43 2,04 -3,94 2,49 -1,15 6,76 +16,29%
2022 -2,16 -2,38 1,76 -0,25 -1,07 -5,60 3,93 -2,61 -4,42 5,05 3,63 -2,07 -6,64%
2023 2,82 0,23 2,14 1,46 -2,59 2,82 0,38 -1,05 -0,83 -2,05 5,15 2,45 +11,19%
2024 1,34 2,23 3,08 -1,71 2,52 0,43 3,68 2,83 1,34 -1,43 0,25 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,08% 8,94% 7,69% 10,50% -%
Sharpe Ratio 1,91 1,79 2,55 0,43 -
Bester Monat +3,68% +3,68% +5,15% +6,76% -
Schlechtester Monat -1,71% -1,43% -1,71% -5,60% -
Maximaler Verlust -4,54% -4,54% -4,54% -14,79% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CNY

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Acc USD ... thesaurierend 23,9100 +27,05% +33,95%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Dis EUR ausschüttend 14,8500 +25,08% +30,25%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.RY Dis EUR ausschüttend 12,4100 +25,11% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Acc EUR thesaurierend 23,9700 +22,92% +23,81%
Fidelity Funds - Global Dividend... ausschüttend 2,0990 +22,48% +16,41%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR ausschüttend 16,8300 +24,85% +29,76%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis PLN ausschüttend 15,2000 +25,86% +36,75%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc CHF thesaurierend 18,8800 +21,41% +19,72%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Dis EUR ... ausschüttend 17,8900 +22,71% +19,23%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP ausschüttend 2,0910 +21,08% +27,75%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD ausschüttend 13,4500 +25,37% +19,36%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ... ausschüttend 1,5010 +23,38% +25,55%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis HKD ... ausschüttend 16,2800 +24,43% +26,54%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD ... ausschüttend 17,0500 +25,71% +29,74%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR thesaurierend 18,5500 +23,17% +24,75%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR ... thesaurierend 17,4600 +23,04% +20,17%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR ... ausschüttend 13,7700 +23,04% +20,14%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR ausschüttend 14,7000 +23,13% +24,70%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Acc SGD thesaurierend 1,8800 +22,72% +17,13%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Dis SGD ausschüttend 1,4860 +22,77% +17,13%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP ... ausschüttend 1,6730 +26,15% +29,97%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD ausschüttend 15,8400 +26,49% +22,51%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis AUD ... ausschüttend 11,2200 +24,45% +17,79%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ... ausschüttend 0,9980 +23,10% +14,86%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD ausschüttend 11,0000 +26,43% -
Fidelity Funds - Global Dividend... ausschüttend 16,4800 +24,24% +24,62%
Fidelity Funds - Global Dividend... ausschüttend 172,9000 +22,59% +24,40%
Fidelity Funds - Global Dividend... ausschüttend 18,9400 +23,92% +24,46%
Fidelity Funds - Global Dividend... ausschüttend 19,7300 +24,61% +19,18%
Fidelity Funds - Global Dividend... thesaurierend 2,8610 +21,07% +27,67%
Fidelity Funds - Global Dividend... ausschüttend 985,8000 - -
Fidelity Funds - Global Dividend... thesaurierend 39,5000 +25,04% +30,45%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc EUR thesaurierend 18,9100 +24,90% +29,88%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR ausschüttend 15,7700 +24,91% +29,84%
Fidelity Funds - Global Dividend... ausschüttend 24,3900 +23,85% +26,62%
Fidelity Funds - Global Dividend... ausschüttend 20,0700 +25,40% +19,39%
Fidelity Funds - Global Dividend... ausschüttend 20,0900 +25,37% +19,36%
Fidelity Funds - Global Dividend... thesaurierend 32,1900 +26,48% +22,49%
Fidelity Funds - Global Dividend... thesaurierend 33,5500 +24,72% +25,19%
Fidelity Funds - Global Dividend... thesaurierend 2.468,0000 +25,73% +35,75%
Fidelity Funds - Global Dividend... thesaurierend 8.844,0000 +28,90% +52,35%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A GDist EU... ausschüttend 13,7600 +23,82% +26,65%
Fidelity Funds - Global Dividend... thesaurierend 27,8500 +25,39% +19,37%
Fidelity Funds - Global Dividend... ausschüttend 24,4300 +23,80% +26,59%
Fidelity Funds - Global Dividend... thesaurierend 30,4400 +23,69% +22,05%
Fidelity Funds - Global Dividend... thesaurierend 19,1500 +23,87% +26,65%

Performance

lfd. Jahr  
+15,39%
6 Monate  
+9,11%
1 Jahr  
+22,59%
3 Jahre  
+24,40%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+39,30%
Jahr
2023  
+11,19%
2022
  -6,64%
2021  
+16,29%
 

Ausschüttungen

01.11.2024 0,02 CNY
01.10.2024 0,10 CNY
02.09.2024 0,22 CNY
01.08.2024 0,17 CNY
01.07.2024 0,18 CNY
03.06.2024 0,30 CNY
01.05.2024 0,28 CNY
01.04.2024 0,25 CNY
01.03.2024 0,23 CNY
01.02.2024 0,22 CNY
02.01.2024 0,23 CNY
01.12.2023 0,23 CNY
01.11.2023 0,38 CNY
02.10.2023 0,23 CNY
01.09.2023 0,09 CNY
01.08.2023 0,15 CNY
03.07.2023 0,16 CNY
01.06.2023 0,14 CNY
01.05.2023 0,19 CNY
03.04.2023 0,22 CNY
01.03.2023 0,25 CNY
01.02.2023 0,23 CNY
02.01.2023 0,22 CNY
01.12.2022 0,27 CNY
01.11.2022 0,37 CNY
03.10.2022 0,41 CNY
01.09.2022 0,42 CNY
01.08.2022 0,50 CNY
01.07.2022 0,57 CNY
01.06.2022 0,65 CNY
02.05.2022 0,70 CNY
01.04.2022 0,72 CNY
01.03.2022 0,57 CNY
01.02.2022 0,61 CNY
03.01.2022 0,75 CNY
01.12.2021 0,67 CNY
01.11.2021 0,70 CNY
01.10.2021 0,71 CNY
01.09.2021 0,70 CNY
02.08.2021 0,65 CNY
01.07.2021 0,62 CNY
01.06.2021 0,65 CNY
03.05.2021 0,70 CNY
01.04.2021 0,67 CNY
01.03.2021 0,61 CNY
01.02.2021 0,62 CNY
04.01.2021 0,70 CNY