Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-RMB (hedged)
LU1046421100
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-RMB (hedged)/ LU1046421100 /
NAV 2024. 08. 26.
Vált.+0,3000
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
171,4000 CNY
+0,18%
Osztalékfizetés
Részvény
Világszerte
FIL IM (LU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték CNY-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Acc USD ...
Újrabefektetés
23,4500
+24,07%
+31,01%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Dis EUR
Osztalékfizetés
14,4800
+20,88%
+27,62%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.RY Dis EUR
Osztalékfizetés
12,0700
+20,85%
-
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Acc EUR
Újrabefektetés
23,4100
+18,83%
+21,23%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Osztalékfizetés
2,0900
+18,97%
+13,37%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR
Osztalékfizetés
16,4900
+20,67%
+27,16%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis PLN
Osztalékfizetés
15,0700
+22,96%
+33,48%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc CHF
Újrabefektetés
18,6800
+18,68%
+17,93%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Dis EUR ...
Osztalékfizetés
17,7600
+19,76%
+16,75%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP
Osztalékfizetés
2,0620
+18,98%
+25,57%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD
Osztalékfizetés
13,6200
+23,57%
+17,65%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ...
Osztalékfizetés
1,4890
+20,56%
+23,21%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis HKD ...
Osztalékfizetés
16,1300
+21,55%
+24,05%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD ...
Osztalékfizetés
16,8500
+22,79%
+26,90%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR
Újrabefektetés
18,1100
+19,07%
+22,12%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR ...
Újrabefektetés
17,2200
+20,08%
+17,70%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR ...
Osztalékfizetés
13,6700
+20,15%
+17,69%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR
Osztalékfizetés
14,4400
+19,09%
+22,04%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Acc SGD
Újrabefektetés
1,8600
+19,23%
+14,11%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Dis SGD
Osztalékfizetés
1,4790
+19,17%
+14,01%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP ...
Osztalékfizetés
1,6520
+23,29%
+27,17%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD
Osztalékfizetés
15,9100
+24,68%
+20,75%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis AUD ...
Osztalékfizetés
11,2900
+22,69%
-
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ...
Osztalékfizetés
1,0150
+21,48%
+16,78%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD
Osztalékfizetés
11,0600
+24,71%
-
Fidelity Funds - Global Dividend...
Osztalékfizetés
16,3400
+21,20%
+22,07%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Osztalékfizetés
171,4000
+20,29%
+23,20%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Osztalékfizetés
18,7600
+20,90%
+21,83%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Osztalékfizetés
19,9200
+22,87%
+17,85%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Újrabefektetés
2,8050
+19,06%
+25,62%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Újrabefektetés
38,4500
+20,91%
+27,74%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc EUR
Újrabefektetés
18,4100
+20,72%
+27,14%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR
Osztalékfizetés
15,3600
+20,72%
+27,16%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Osztalékfizetés
23,9300
+19,69%
+23,96%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Osztalékfizetés
20,2000
+23,66%
+17,68%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Osztalékfizetés
20,2200
+23,57%
+17,71%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Újrabefektetés
32,1500
+24,71%
+20,77%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Újrabefektetés
33,0000
+21,73%
+22,59%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Újrabefektetés
2 427,0000
+23,26%
+33,06%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Újrabefektetés
8 659,0000
+27,08%
+48,65%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A GDist EU...
Osztalékfizetés
13,4200
+19,71%
+23,94%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Újrabefektetés
27,8600
+23,60%
+17,70%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Osztalékfizetés
23,9800
+19,72%
+23,99%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Újrabefektetés
29,9900
+20,73%
+19,53%
Fidelity Funds - Global Dividend...
Újrabefektetés
18,6800
+19,74%
+24,04%
Teljesítmény
YTD
+14,17%
6 Hónap
+10,62%
1 Év
+20,29%
3 Év
+23,20%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+37,82%
Év
2023
+11,19%
2022
-6,64%
2021
+16,29%
Osztalék
2024. 08. 01.
0,17 CNY
2024. 07. 01.
0,18 CNY
2024. 06. 03.
0,30 CNY
2024. 05. 01.
0,28 CNY
2024. 04. 01.
0,25 CNY
2024. 03. 01.
0,23 CNY
2024. 02. 01.
0,22 CNY
2024. 01. 02.
0,23 CNY
2023. 12. 01.
0,23 CNY
2023. 11. 01.
0,38 CNY
2023. 10. 02.
0,23 CNY
2023. 09. 01.
0,09 CNY
2023. 08. 01.
0,15 CNY
2023. 07. 03.
0,16 CNY
2023. 06. 01.
0,14 CNY
2023. 05. 01.
0,19 CNY
2023. 04. 03.
0,22 CNY
2023. 03. 01.
0,25 CNY
2023. 02. 01.
0,23 CNY
2023. 01. 02.
0,22 CNY
2022. 12. 01.
0,27 CNY
2022. 11. 01.
0,37 CNY
2022. 10. 03.
0,41 CNY
2022. 09. 01.
0,42 CNY
2022. 08. 01.
0,50 CNY
2022. 07. 01.
0,57 CNY
2022. 06. 01.
0,65 CNY
2022. 05. 02.
0,70 CNY
2022. 04. 01.
0,72 CNY
2022. 03. 01.
0,57 CNY
2022. 02. 01.
0,61 CNY
2022. 01. 03.
0,75 CNY
2021. 12. 01.
0,67 CNY
2021. 11. 01.
0,70 CNY
2021. 10. 01.
0,71 CNY
2021. 09. 01.
0,70 CNY
2021. 08. 02.
0,65 CNY
2021. 07. 01.
0,62 CNY
2021. 06. 01.
0,65 CNY
2021. 05. 03.
0,70 CNY
2021. 04. 01.
0,67 CNY
2021. 03. 01.
0,61 CNY
2021. 02. 01.
0,62 CNY
2021. 01. 04.
0,70 CNY