RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-RMB (hedged)/  LU1046421100  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.-0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
174,9000CNY -0,06% Osztalékfizetés Részvény Világszerte FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -1,55 6,69 0,05 1,58 1,33 1,43 2,04 -3,94 2,49 -1,15 6,76 +16,29%
2022 -2,16 -2,38 1,76 -0,25 -1,07 -5,60 3,93 -2,61 -4,42 5,05 3,63 -2,07 -6,64%
2023 2,82 0,23 2,14 1,46 -2,59 2,82 0,38 -1,05 -0,83 -2,05 5,15 2,45 +11,19%
2024 1,34 2,23 3,08 -1,71 2,52 0,43 3,68 2,83 1,34 -0,11 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,00% 8,93% 7,89% 10,51% -%
Sharpe ráta 2,44 2,08 2,68 0,61 -
Legjobb hónap +3,68% +3,68% +5,15% +6,76% -
Legrosszabb hónap -1,71% -1,71% -2,05% -5,60% -
Maximális veszteség -4,54% -4,54% -4,54% -14,79% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNY-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Acc USD ... Újrabefektetés 24,1000 +28,95% +41,18%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Dis EUR Osztalékfizetés 14,9600 +25,30% +37,46%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.RY Dis EUR Osztalékfizetés 12,4800 +25,32% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Acc EUR Újrabefektetés 24,1500 +23,15% +30,68%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 2,1050 +22,48% +20,62%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 17,0400 +25,14% +37,06%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis PLN Osztalékfizetés 15,3800 +27,18% +43,51%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc CHF Újrabefektetés 19,1100 +23,21% +26,56%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Dis EUR ... Osztalékfizetés 18,1200 +24,23% +25,54%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP Osztalékfizetés 2,0950 +20,34% +33,59%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD Osztalékfizetés 13,8100 +30,15% +26,56%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ... Osztalékfizetés 1,5200 +25,02% +32,29%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 16,4700 +26,03% +33,21%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 17,2400 +27,42% +36,60%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR Újrabefektetés 18,6900 +23,45% +31,71%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR ... Újrabefektetés 17,6500 +24,91% +26,80%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR ... Osztalékfizetés 13,9500 +24,65% +26,56%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR Osztalékfizetés 14,9000 +23,38% +31,58%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Acc SGD Újrabefektetés 1,8820 +23,09% +21,65%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Dis SGD Osztalékfizetés 1,4900 +22,70% +21,33%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP ... Osztalékfizetés 1,6970 +28,04% +37,07%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 16,2700 +31,72% +30,31%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis AUD ... Osztalékfizetés 11,4900 +29,39% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ... Osztalékfizetés 1,0260 +27,67% +21,95%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD Osztalékfizetés 11,2600 +31,42% -
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 16,6800 +25,69% +31,14%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 174,9000 +24,43% +31,76%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 19,1600 +25,46% +30,98%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 20,1900 +29,23% +26,43%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 2,8490 +20,36% +33,57%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 39,7300 +25,33% +37,66%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc EUR Újrabefektetés 19,0200 +25,13% +37,03%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR Osztalékfizetés 15,8700 +25,21% +37,11%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 24,6000 +23,77% +33,34%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 20,5600 +30,32% +26,86%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 20,6600 +30,53% +27,07%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 32,8800 +31,73% +30,37%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 33,8700 +26,62% +32,05%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 2 491,0000 +27,94% +43,33%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 8 909,0000 +31,44% +60,67%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A GDist EU... Osztalékfizetés 13,8600 +24,07% +33,70%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 28,4700 +30,60% +27,10%
Fidelity Funds - Global Dividend... Osztalékfizetés 24,7500 +24,04% +33,65%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 30,7500 +25,51% +28,77%
Fidelity Funds - Global Dividend... Újrabefektetés 19,2800 +24,07% +33,70%

Teljesítmény

YTD  
+16,64%
6 Hónap  
+10,42%
1 Év  
+24,43%
3 Év  
+31,76%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+40,81%
Év
2023  
+11,19%
2022
  -6,64%
2021  
+16,29%
 

Osztalék

2024. 09. 02. 0,22 CNY
2024. 08. 01. 0,17 CNY
2024. 07. 01. 0,18 CNY
2024. 06. 03. 0,30 CNY
2024. 05. 01. 0,28 CNY
2024. 04. 01. 0,25 CNY
2024. 03. 01. 0,23 CNY
2024. 02. 01. 0,22 CNY
2024. 01. 02. 0,23 CNY
2023. 12. 01. 0,23 CNY
2023. 11. 01. 0,38 CNY
2023. 10. 02. 0,23 CNY
2023. 09. 01. 0,09 CNY
2023. 08. 01. 0,15 CNY
2023. 07. 03. 0,16 CNY
2023. 06. 01. 0,14 CNY
2023. 05. 01. 0,19 CNY
2023. 04. 03. 0,22 CNY
2023. 03. 01. 0,25 CNY
2023. 02. 01. 0,23 CNY
2023. 01. 02. 0,22 CNY
2022. 12. 01. 0,27 CNY
2022. 11. 01. 0,37 CNY
2022. 10. 03. 0,41 CNY
2022. 09. 01. 0,42 CNY
2022. 08. 01. 0,50 CNY
2022. 07. 01. 0,57 CNY
2022. 06. 01. 0,65 CNY
2022. 05. 02. 0,70 CNY
2022. 04. 01. 0,72 CNY
2022. 03. 01. 0,57 CNY
2022. 02. 01. 0,61 CNY
2022. 01. 03. 0,75 CNY
2021. 12. 01. 0,67 CNY
2021. 11. 01. 0,70 CNY
2021. 10. 01. 0,71 CNY
2021. 09. 01. 0,70 CNY
2021. 08. 02. 0,65 CNY
2021. 07. 01. 0,62 CNY
2021. 06. 01. 0,65 CNY
2021. 05. 03. 0,70 CNY
2021. 04. 01. 0,67 CNY
2021. 03. 01. 0,61 CNY
2021. 02. 01. 0,62 CNY
2021. 01. 04. 0,70 CNY