SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-RMB (hedged)/  LU1046421100  /

Fonds
NAV04.11.2024 Zm.-1,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
172,9000CNY -0,58% płacące dywidendę Akcje Światowy FIL IM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -1,55 6,69 0,05 1,58 1,33 1,43 2,04 -3,94 2,49 -1,15 6,76 +16,29%
2022 -2,16 -2,38 1,76 -0,25 -1,07 -5,60 3,93 -2,61 -4,42 5,05 3,63 -2,07 -6,64%
2023 2,82 0,23 2,14 1,46 -2,59 2,82 0,38 -1,05 -0,83 -2,05 5,15 2,45 +11,19%
2024 1,34 2,23 3,08 -1,71 2,52 0,43 3,68 2,83 1,34 -1,43 0,25 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 8,08% 8,94% 7,69% 10,50% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,91 1,79 2,55 0,43 -
Najlepszy miesiąc +3,68% +3,68% +5,15% +6,76% -
Najgorszy miesiąc -1,71% -1,43% -1,71% -5,60% -
Maksymalna strata -4,54% -4,54% -4,54% -14,79% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w CNY

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Acc USD ... z reinwestycją 23,9100 +27,05% +33,95%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.I Dis EUR płacące dywidendę 14,8500 +25,08% +30,25%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.RY Dis EUR płacące dywidendę 12,4100 +25,11% -
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Acc EUR z reinwestycją 23,9700 +22,92% +23,81%
Fidelity Funds - Global Dividend... płacące dywidendę 2,0990 +22,48% +16,41%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR płacące dywidendę 16,8300 +24,85% +29,76%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis PLN płacące dywidendę 15,2000 +25,86% +36,75%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc CHF z reinwestycją 18,8800 +21,41% +19,72%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.E Dis EUR ... płacące dywidendę 17,8900 +22,71% +19,23%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP płacące dywidendę 2,0910 +21,08% +27,75%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD płacące dywidendę 13,4500 +25,37% +19,36%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ... płacące dywidendę 1,5010 +23,38% +25,55%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis HKD ... płacące dywidendę 16,2800 +24,43% +26,54%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis USD ... płacące dywidendę 17,0500 +25,71% +29,74%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR z reinwestycją 18,5500 +23,17% +24,75%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Acc EUR ... z reinwestycją 17,4600 +23,04% +20,17%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR ... płacące dywidendę 13,7700 +23,04% +20,14%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.D Dis EUR płacące dywidendę 14,7000 +23,13% +24,70%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Acc SGD z reinwestycją 1,8800 +22,72% +17,13%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.SR Dis SGD płacące dywidendę 1,4860 +22,77% +17,13%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.W Dis GBP ... płacące dywidendę 1,6730 +26,15% +29,97%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD płacące dywidendę 15,8400 +26,49% +22,51%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis AUD ... płacące dywidendę 11,2200 +24,45% +17,79%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A Dis SGD ... płacące dywidendę 0,9980 +23,10% +14,86%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis USD płacące dywidendę 11,0000 +26,43% -
Fidelity Funds - Global Dividend... płacące dywidendę 16,4800 +24,24% +24,62%
Fidelity Funds - Global Dividend... płacące dywidendę 172,9000 +22,59% +24,40%
Fidelity Funds - Global Dividend... płacące dywidendę 18,9400 +23,92% +24,46%
Fidelity Funds - Global Dividend... płacące dywidendę 19,7300 +24,61% +19,18%
Fidelity Funds - Global Dividend... z reinwestycją 2,8610 +21,07% +27,67%
Fidelity Funds - Global Dividend... płacące dywidendę 985,8000 - -
Fidelity Funds - Global Dividend... z reinwestycją 39,5000 +25,04% +30,45%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Acc EUR z reinwestycją 18,9100 +24,90% +29,88%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.Y Dis EUR płacące dywidendę 15,7700 +24,91% +29,84%
Fidelity Funds - Global Dividend... płacące dywidendę 24,3900 +23,85% +26,62%
Fidelity Funds - Global Dividend... płacące dywidendę 20,0700 +25,40% +19,39%
Fidelity Funds - Global Dividend... płacące dywidendę 20,0900 +25,37% +19,36%
Fidelity Funds - Global Dividend... z reinwestycją 32,1900 +26,48% +22,49%
Fidelity Funds - Global Dividend... z reinwestycją 33,5500 +24,72% +25,19%
Fidelity Funds - Global Dividend... z reinwestycją 2 468,0000 +25,73% +35,75%
Fidelity Funds - Global Dividend... z reinwestycją 8 844,0000 +28,90% +52,35%
Fidelity Fd.Gl.Div.Fd.A GDist EU... płacące dywidendę 13,7600 +23,82% +26,65%
Fidelity Funds - Global Dividend... z reinwestycją 27,8500 +25,39% +19,37%
Fidelity Funds - Global Dividend... płacące dywidendę 24,4300 +23,80% +26,59%
Fidelity Funds - Global Dividend... z reinwestycją 30,4400 +23,69% +22,05%
Fidelity Funds - Global Dividend... z reinwestycją 19,1500 +23,87% +26,65%

Wyniki

YTD  
+15,39%
6 miesięcy  
+9,11%
1 rok  
+22,59%
3 lata  
+24,40%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+39,30%
Rok
2023  
+11,19%
2022
  -6,64%
2021  
+16,29%
 

Dywidendy

01.11.2024 0,02 CNY
01.10.2024 0,10 CNY
02.09.2024 0,22 CNY
01.08.2024 0,17 CNY
01.07.2024 0,18 CNY
03.06.2024 0,30 CNY
01.05.2024 0,28 CNY
01.04.2024 0,25 CNY
01.03.2024 0,23 CNY
01.02.2024 0,22 CNY
02.01.2024 0,23 CNY
01.12.2023 0,23 CNY
01.11.2023 0,38 CNY
02.10.2023 0,23 CNY
01.09.2023 0,09 CNY
01.08.2023 0,15 CNY
03.07.2023 0,16 CNY
01.06.2023 0,14 CNY
01.05.2023 0,19 CNY
03.04.2023 0,22 CNY
01.03.2023 0,25 CNY
01.02.2023 0,23 CNY
02.01.2023 0,22 CNY
01.12.2022 0,27 CNY
01.11.2022 0,37 CNY
03.10.2022 0,41 CNY
01.09.2022 0,42 CNY
01.08.2022 0,50 CNY
01.07.2022 0,57 CNY
01.06.2022 0,65 CNY
02.05.2022 0,70 CNY
01.04.2022 0,72 CNY
01.03.2022 0,57 CNY
01.02.2022 0,61 CNY
03.01.2022 0,75 CNY
01.12.2021 0,67 CNY
01.11.2021 0,70 CNY
01.10.2021 0,71 CNY
01.09.2021 0,70 CNY
02.08.2021 0,65 CNY
01.07.2021 0,62 CNY
01.06.2021 0,65 CNY
03.05.2021 0,70 CNY
01.04.2021 0,67 CNY
01.03.2021 0,61 CNY
01.02.2021 0,62 CNY
04.01.2021 0,70 CNY