Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged)
LU0979393062
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged)/ LU0979393062 /
Стоимость чистых активов07.08.2024 |
Изменение+154.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
8,285.0000HUF |
+1.89% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI ACWI Index (Net) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Daniel Roberts |
Объем фонда: |
11.74 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
05.11.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 HUF |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
95.44% |
Mutual Funds |
|
3.27% |
Cash |
|
0.95% |
Другие |
|
0.34% |
Страны
United States of America |
|
27.80% |
United Kingdom |
|
14.68% |
France |
|
11.43% |
Germany |
|
9.23% |
Switzerland |
|
8.59% |
Finland |
|
5.20% |
Spain |
|
5.08% |
Netherlands |
|
4.01% |
Taiwan, Province Of China |
|
3.66% |
Japan |
|
2.86% |
Korea, Republic Of |
|
1.67% |
Cash |
|
0.95% |
Singapore |
|
0.85% |
Sweden |
|
0.39% |
Другие |
|
3.60% |
Отрасли
Finance |
|
24.41% |
Industry |
|
20.14% |
Consumer goods |
|
18.32% |
IT/Telecommunication |
|
12.30% |
Healthcare |
|
8.84% |
Utilities |
|
6.79% |
Commodities |
|
4.64% |
Cash |
|
0.95% |
Другие |
|
3.61% |