Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged)
LU0979393062
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged)/ LU0979393062 /
NAV07.08.2024 |
Zm.+154,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8 285,0000HUF |
+1,89% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI ACWI Index (Net) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Daniel Roberts |
Aktywa: |
11,74 mld
EUR
|
Data startu: |
05.11.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 HUF |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Akcje |
|
95,44% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,27% |
Gotówka |
|
0,95% |
Inne |
|
0,34% |
Kraje
USA |
|
27,80% |
Wielka Brytania |
|
14,68% |
Francja |
|
11,43% |
Niemcy |
|
9,23% |
Szwajcaria |
|
8,59% |
Finlandia |
|
5,20% |
Hiszpania |
|
5,08% |
Holandia |
|
4,01% |
Tajwan, Chiny |
|
3,66% |
Japonia |
|
2,86% |
Republika Korei |
|
1,67% |
Gotówka |
|
0,95% |
Singapur |
|
0,85% |
Szwecja |
|
0,39% |
Inne |
|
3,60% |
Branże
Finanse |
|
24,41% |
Przemysł |
|
20,14% |
Dobra konsumpcyjne |
|
18,32% |
IT/Telekomunikacja |
|
12,30% |
Opieka zdrowotna |
|
8,84% |
Dostawcy |
|
6,79% |
Towary |
|
4,64% |
Pieniądze |
|
0,95% |
Inne |
|
3,61% |