Fidelity Funds - Global Bond Fund A-USD
LU0048582984
Fidelity Funds - Global Bond Fund A-USD/ LU0048582984 /
NAV2024. 10. 07. |
Vált.-0,0030 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1,0520USD |
-0,28% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests in corporate and government debt securities, from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: Listed China onshore bonds (directly and/or indirectly): less than 30% (in aggregate). The fund aims to maximise performance measured in US Dollars. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations. The Investment Manager also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining favourable ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. Through the investment management process, the Investment Manager aims to ensure that investee issuers follow good governance practices. The fund adheres to the Fidelity Sustainable Investing Framework standards. For more information, see "Sustainable Investing and ESG Integration".
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
Alap forgalma: |
1,7 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
1990. 10. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,45% |
Alapok |
|
2,85% |
Egyéb |
|
0,70% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
49,30% |
Németország |
|
13,42% |
Egyesült Királyság |
|
7,92% |
Kína |
|
5,77% |
Hollandia |
|
2,72% |
Írország |
|
2,66% |
Dél-Korea |
|
1,76% |
Supernational |
|
1,71% |
Franciaország |
|
1,68% |
Japán |
|
1,62% |
Ausztrália |
|
1,19% |
Mexikó |
|
1,09% |
Norvégia |
|
1,01% |
Kanada |
|
1,00% |
Spanyolország |
|
0,89% |
Egyéb |
|
6,26% |
Devizák
Euro |
|
44,90% |
US Dollár |
|
33,57% |
Japán Yen |
|
5,69% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
5,04% |
Brit Font |
|
2,71% |
Ausztrál Dollár |
|
1,97% |
Kanadai Dollár |
|
1,53% |
Koreai Won |
|
0,53% |
Svájci Frank |
|
0,21% |
Indonéz Rúpia |
|
0,15% |
Maláj Ringgit |
|
0,14% |
Mexikói Peso |
|
0,14% |
Svéd Korona |
|
0,14% |
Thai Baht |
|
0,14% |
Új-Zélandi Dollár |
|
0,11% |
Egyéb |
|
3,03% |