NAV2024. 07. 04. Vált.+0,0010 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1,0290USD +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte FIL IM (LU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests in corporate and government debt securities, from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: Listed China onshore bonds (directly and/or indirectly): less than 30% (in aggregate). The fund aims to maximise performance measured in US Dollars. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations. The Investment Manager also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining favourable ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. Through the investment management process, the Investment Manager aims to ensure that investee issuers follow good governance practices. The fund adheres to the Fidelity Sustainable Investing Framework standards. For more information, see "Sustainable Investing and ESG Integration".
 

Befektetési cél

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Üzleti év kezdete: 05. 01.
Last Distribution: 2023. 08. 01.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Alap forgalma: 1,62 mrd.  USD
Indítás dátuma: 1990. 10. 01.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 2 500,00 USD
Deposit fees: 0,35%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: FIL IM (LU)
Cím: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.fidelity.at
 

Eszközök

Kötvények
 
94,51%
Alapok
 
4,72%
Egyéb
 
0,77%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
51,83%
Németország
 
11,14%
Egyesült Királyság
 
8,21%
Kína
 
5,10%
Hollandia
 
3,80%
Írország
 
2,43%
Dél-Korea
 
1,70%
Franciaország
 
1,40%
Spanyolország
 
1,28%
Mexikó
 
1,27%
Ausztrália
 
1,09%
Norvégia
 
1,02%
Kanada
 
0,78%
Japán
 
0,73%
Új-Zéland
 
0,64%
Egyéb
 
7,58%

Devizák

Euro
 
45,47%
US Dollár
 
30,06%
Japán Yen
 
5,82%
Kínai Yüan Renminbi
 
5,14%
Brit Font
 
2,90%
Ausztrál Dollár
 
2,76%
Kanadai Dollár
 
1,59%
Koreai Won
 
0,47%
Svájci Frank
 
0,19%
Indonéz Rúpia
 
0,14%
Mexikói Peso
 
0,14%
Maláj Ringgit
 
0,13%
Thai Baht
 
0,13%
Svéd Korona
 
0,12%
Szingapúri Dollár
 
0,09%
Egyéb
 
4,85%