Fidelity Funds - Global Bond Fund A-ACC-USD
LU0261946288
Fidelity Funds - Global Bond Fund A-ACC-USD/ LU0261946288 /
NAV05.09.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
13,5600USD |
+0,37% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
The fund invests in corporate and government debt securities, from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: Listed China onshore bonds (directly and/or indirectly): less than 30% (in aggregate). The fund aims to maximise performance measured in US Dollars. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations. The Investment Manager also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining favourable ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. Through the investment management process, the Investment Manager aims to ensure that investee issuers follow good governance practices. The fund adheres to the Fidelity Sustainable Investing Framework standards. For more information, see "Sustainable Investing and ESG Integration".
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
Aktywa: |
1,73 mld
USD
|
Data startu: |
25.09.2006 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,18% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,80% |
Inne |
|
1,02% |
Kraje
USA |
|
50,29% |
Niemcy |
|
14,34% |
Wielka Brytania |
|
8,12% |
Chiny |
|
5,73% |
Holandia |
|
2,59% |
Irlandia |
|
2,37% |
Republika Korei |
|
1,66% |
Ponadnarodowa |
|
1,63% |
Francja |
|
1,60% |
Japonia |
|
1,50% |
Meksyk |
|
1,11% |
Norwegia |
|
0,95% |
Kanada |
|
0,94% |
Australia |
|
0,87% |
Hiszpania |
|
0,85% |
Inne |
|
5,45% |
Waluty
Euro |
|
43,56% |
Dolar amerykański |
|
35,10% |
Jen japoński |
|
5,94% |
Juan renminbi chiński |
|
5,49% |
Funt brytyjski |
|
3,15% |
Dolar australijski |
|
1,84% |
Dolar kanadyjski |
|
1,50% |
Won koreański |
|
0,50% |
Frank szwajcarski |
|
0,20% |
Rupia indonezyjska |
|
0,15% |
Korona szwedzka |
|
0,14% |
Ringgit malezyjski |
|
0,13% |
Peso meksykańskie |
|
0,13% |
Baht tajski |
|
0,13% |
Dolar nowozelandzki |
|
0,10% |
Inne |
|
1,94% |