Fidelity Funds - Global Bond Fund A-ACC-USD/  LU0261946288  /

Fonds
NAV05.09.2024 Zm.+0,0500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,5600USD +0,37% z reinwestycją Obligacje Światowy FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income. The fund invests in corporate and government debt securities, from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: Listed China onshore bonds (directly and/or indirectly): less than 30% (in aggregate). The fund aims to maximise performance measured in US Dollars. In actively managing the fund, the Investment Manager uses in-house research and investment capabilities to identify suitable opportunities across bond issuers, sectors, geographies and security types. This may include an assessment of bond issuers" creditworthiness, macroeconomic factors, and valuations. The Investment Manager also considers ESG characteristics when assessing investment risks and opportunities. In determining favourable ESG characteristics, the Investment Manager takes into account ESG ratings provided by Fidelity or external agencies. Through the investment management process, the Investment Manager aims to ensure that investee issuers follow good governance practices. The fund adheres to the Fidelity Sustainable Investing Framework standards. For more information, see "Sustainable Investing and ESG Integration".
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over time and provide income.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy
Zarządzający funduszem: Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Aktywa: 1,73 mld  USD
Data startu: 25.09.2006
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Obligacje
 
97,18%
Fundusze inwestycyjne
 
1,80%
Inne
 
1,02%

Kraje

USA
 
50,29%
Niemcy
 
14,34%
Wielka Brytania
 
8,12%
Chiny
 
5,73%
Holandia
 
2,59%
Irlandia
 
2,37%
Republika Korei
 
1,66%
Ponadnarodowa
 
1,63%
Francja
 
1,60%
Japonia
 
1,50%
Meksyk
 
1,11%
Norwegia
 
0,95%
Kanada
 
0,94%
Australia
 
0,87%
Hiszpania
 
0,85%
Inne
 
5,45%

Waluty

Euro
 
43,56%
Dolar amerykański
 
35,10%
Jen japoński
 
5,94%
Juan renminbi chiński
 
5,49%
Funt brytyjski
 
3,15%
Dolar australijski
 
1,84%
Dolar kanadyjski
 
1,50%
Won koreański
 
0,50%
Frank szwajcarski
 
0,20%
Rupia indonezyjska
 
0,15%
Korona szwedzka
 
0,14%
Ringgit malezyjski
 
0,13%
Peso meksykańskie
 
0,13%
Baht tajski
 
0,13%
Dolar nowozelandzki
 
0,10%
Inne
 
1,94%