Fidelity Funds - Global Bond Fund A-ACC-USD/ LU0261946288 /
NAV2024. 09. 03. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
13,4400USD | +0,22% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 | 2,50 | -1,56 | - |
2007 | -1,16 | 1,98 | 0,49 | 0,88 | -1,65 | -0,59 | 1,98 | 0,68 | 2,22 | 1,61 | 1,30 | -0,83 | +7,04% |
2008 | 2,69 | 1,53 | 1,78 | -1,92 | -0,80 | -0,18 | -0,45 | -2,35 | -3,60 | -7,65 | 0,49 | 5,69 | -5,28% |
2009 | -3,55 | -3,77 | 2,38 | 1,54 | 5,56 | 1,82 | 4,81 | 2,52 | 3,42 | 0,68 | 3,03 | -3,84 | +14,96% |
2010 | 1,02 | 0,17 | -0,42 | -0,25 | -2,54 | 1,22 | 5,06 | 1,22 | 2,90 | 1,80 | -4,70 | 1,29 | +6,63% |
2011 | 0,64 | 0,87 | 0,94 | 3,27 | -0,60 | -0,23 | 1,52 | 0,45 | -3,20 | 1,92 | -2,42 | 0,85 | +3,91% |
2012 | 1,92 | 0,30 | -0,60 | 0,83 | -1,20 | 0,08 | 1,52 | 0,75 | 1,48 | 0,29 | -0,07 | -0,29 | +5,07% |
2013 | -1,02 | -1,18 | -0,45 | 1,73 | -2,88 | -1,75 | 1,24 | -0,46 | 1,76 | 1,06 | -0,97 | -0,23 | -3,21% |
2014 | 0,75 | 1,65 | 0,15 | 1,47 | 0,29 | 0,94 | -0,86 | 0,14 | -3,17 | -0,45 | -0,97 | -1,06 | -1,21% |
2015 | -0,92 | 0,00 | -1,46 | 1,25 | -1,93 | -0,79 | 0,00 | -0,64 | -0,40 | 0,88 | -1,67 | 0,24 | -5,35% |
2016 | -0,32 | 1,70 | 3,90 | 1,99 | -1,43 | 1,37 | 1,73 | -0,37 | 0,59 | -2,88 | -4,25 | -0,08 | +1,69% |
2017 | 1,35 | 0,47 | 0,23 | 1,24 | 1,61 | -0,08 | 1,66 | 0,82 | -1,03 | -0,22 | 1,05 | 0,22 | +7,54% |
2018 | 1,18 | -0,73 | 1,03 | -1,53 | -0,74 | -0,45 | -0,07 | 0,00 | -0,75 | -1,28 | 0,31 | 2,21 | -0,89% |
2019 | 1,64 | -0,59 | 1,33 | -0,22 | 1,17 | 2,38 | -0,49 | 1,63 | -0,84 | 0,84 | -0,56 | 0,70 | +7,15% |
2020 | 1,18 | 0,82 | -1,63 | 3,60 | 0,53 | 1,26 | 3,02 | 0,13 | -0,57 | 0,00 | 1,92 | 1,26 | +12,02% |
2021 | -0,74 | -2,13 | -1,66 | 1,30 | 0,90 | -0,64 | 1,28 | -0,57 | -1,71 | -0,32 | -0,19 | -0,26 | -4,71% |
2022 | -2,47 | -1,13 | -3,38 | -6,01 | 0,30 | -3,85 | 3,01 | -4,64 | -5,89 | -0,42 | 5,19 | 0,88 | -17,51% |
2023 | 3,63 | -3,88 | 3,33 | 0,23 | -2,52 | -0,08 | 0,86 | -1,56 | -2,93 | -1,39 | 5,21 | 4,40 | +4,89% |
2024 | -1,58 | -1,76 | 0,54 | -2,79 | 1,27 | 0,39 | 2,74 | 2,44 | 0,00 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 6,34% | 6,23% | 6,83% | 7,44% | 6,54% |
Sharpe ráta | -0,28 | 0,84 | 0,51 | -1,17 | -0,74 |
Legjobb hónap | +4,40% | +2,74% | +5,21% | +5,21% | +5,21% |
Legrosszabb hónap | -2,79% | -2,79% | -2,93% | -6,01% | -6,01% |
Maximális veszteség | -4,70% | -3,90% | -5,71% | -25,71% | -27,37% |
Túlteljesítés | +1,95% | - | -0,51% | +8,12% | +6,20% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Gl.Bd.Fd.I Acc EUR H | Újrabefektetés | 9,9640 | +6,08% | -9,50% | |
Fidelity Fd.Gl.Bd.Fd.Y Acc EUR H | Újrabefektetés | 8,9910 | +5,95% | -9,78% | |
Fidelity Funds - Global Bond Fun... | Újrabefektetés | 10,5600 | +7,32% | - | |
Fidelity Fd.Gl.Bd.Fd.I Acc USD | Újrabefektetés | 11,0100 | +7,52% | -13,44% | |
Fidelity Funds - Global Bond Fun... | Újrabefektetés | 13,3500 | +5,53% | -10,88% | |
Fidelity Funds - Global Bond Fun... | Újrabefektetés | 10,5700 | +7,35% | -13,93% | |
Fidelity Funds - Global Bond Fun... | Újrabefektetés | 13,4400 | +6,92% | -14,88% | |
Fidelity Funds - Global Bond Fun... | Osztalékfizetés | 1,0570 | +6,92% | -14,86% |
Teljesítmény
YTD | +1,13% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,27% | ||
1 Év | +6,92% | ||
3 Év | -14,88% | ||
5 Év | -6,73% | ||
10 Év | -2,61% | ||
Kezdettől | +34,40% | ||
Év | |||
2023 | +4,89% | ||
2022 | -17,51% | ||
2021 | -4,71% | ||
2020 | +12,02% | ||
2019 | +7,15% | ||
2018 | -0,89% | ||
2017 | +7,54% | ||
2016 | +1,69% | ||
2015 | -5,35% |