Fidelity Funds - Germany Fund A-Euro/ LU0048580004 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,4300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 67,9500EUR | +0,64% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,71 | -2,26 | - |
| 1991 | -3,17 | 6,56 | -0,14 | 2,66 | 3,27 | -3,30 | 0,27 | 1,50 | -2,68 | -0,97 | -3,62 | 0,29 | - |
| 1992 | 5,33 | 3,97 | -1,18 | 0,72 | 2,80 | -2,46 | -6,25 | -6,10 | 0,15 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1993 | 0,29 | 5,07 | 1,10 | -1,36 | 0,86 | 1,37 | 4,06 | 8,32 | -1,20 | 9,48 | 0,22 | 6,98 | - |
| 1994 | -2,17 | -1,69 | 1,18 | 5,11 | -5,87 | -4,41 | 5,74 | 2,13 | -6,53 | -1,37 | -1,73 | 0,12 | - |
| 1995 | -2,29 | 3,43 | -9,24 | 4,67 | 3,55 | 0,95 | 5,27 | 0,83 | -2,65 | -2,32 | 1,16 | 2,64 | - |
| 1996 | 8,26 | 0,16 | 1,24 | 1,22 | 1,76 | 0,79 | -4,51 | 2,46 | 3,86 | 2,56 | 4,14 | 1,26 | - |
| 1997 | 6,11 | 6,60 | 0,04 | 5,24 | 3,89 | 5,66 | 13,78 | -10,10 | 5,20 | -8,81 | 4,69 | 5,25 | +41,33% |
| 1998 | 5,55 | 4,51 | 10,21 | 2,54 | 7,97 | 6,52 | 0,84 | -18,39 | -10,11 | 3,51 | 7,93 | -0,03 | +18,45% |
| 1999 | 3,03 | -4,85 | -2,13 | 7,33 | -4,35 | 5,61 | -2,30 | 3,38 | -3,82 | 5,72 | 10,78 | 14,92 | +36,00% |
| 2000 | 6,82 | 13,63 | 0,06 | -5,55 | -1,90 | -1,57 | 4,56 | 2,58 | -3,19 | 0,13 | -7,25 | -1,51 | +5,21% |
| 2001 | 3,57 | -6,05 | -6,73 | 4,65 | -0,42 | -3,19 | -3,50 | -10,14 | -14,31 | 4,07 | 7,87 | 2,29 | -21,88% |
| 2002 | -1,30 | -0,05 | 3,83 | -5,82 | -5,12 | -9,47 | -13,22 | -3,56 | -22,45 | 11,53 | 4,97 | -11,55 | -44,32% |
| 2003 | -4,52 | -4,03 | -3,84 | 18,71 | 2,64 | 4,75 | 7,22 | 1,25 | -5,00 | 11,04 | 1,36 | 4,23 | +36,07% |
| 2004 | 3,57 | 0,71 | -3,60 | 2,87 | -1,07 | 3,85 | -2,95 | -2,80 | 2,45 | 2,69 | 3,85 | 3,43 | +13,28% |
| 2005 | 2,28 | 4,46 | -0,66 | -3,27 | 5,87 | 5,00 | 6,14 | -0,61 | 4,65 | -3,41 | 4,60 | 3,29 | +31,46% |
| 2006 | 7,27 | 2,12 | 2,30 | 0,63 | -6,01 | -0,86 | -0,83 | 4,06 | 1,56 | 3,56 | -0,18 | 4,68 | +19,19% |
| 2007 | 2,88 | -1,79 | 4,32 | 6,08 | 5,55 | 2,23 | -4,74 | -1,79 | 3,36 | 2,83 | -2,08 | 2,18 | +20,04% |
| 2008 | -16,10 | -0,17 | -3,07 | 6,62 | 3,27 | -8,04 | -2,42 | -0,88 | -11,86 | -19,59 | -4,42 | 4,96 | -43,48% |
| 2009 | -10,39 | -9,48 | 2,72 | 16,31 | 2,22 | -2,28 | 9,49 | 3,69 | 4,70 | -4,07 | 4,68 | 5,76 | +22,20% |
| 2010 | -4,36 | -0,41 | 10,34 | 0,33 | -2,52 | 0,25 | 2,45 | -3,10 | 6,32 | 5,78 | 0,84 | 4,81 | +21,62% |
| 2011 | 0,87 | 2,94 | -2,33 | 6,06 | -2,35 | 0,72 | -2,80 | -18,22 | -6,71 | 11,66 | -0,99 | -3,71 | -16,49% |
| 2012 | 8,66 | 5,82 | 0,72 | -0,37 | -7,09 | 1,01 | 6,76 | 2,07 | 3,01 | 2,71 | 4,67 | 1,11 | +32,11% |
| 2013 | 3,75 | 1,76 | 0,94 | 1,56 | 5,00 | -3,97 | 5,08 | -1,59 | 4,52 | 4,92 | 4,17 | 3,36 | +33,26% |
| 2014 | -2,42 | 3,95 | -2,16 | -0,68 | 3,07 | -1,21 | -6,32 | 1,10 | -1,22 | -0,97 | 6,44 | 0,46 | -0,58% |
| 2015 | 9,14 | 6,54 | 4,01 | -2,51 | 2,30 | -3,46 | 4,96 | -6,28 | -3,36 | 9,27 | 3,50 | -3,40 | +20,92% |
| 2016 | -6,51 | -2,60 | 3,17 | -2,34 | 3,40 | -7,51 | 9,19 | -1,53 | -0,64 | -0,76 | -3,65 | 7,52 | -3,62% |
| 2017 | 1,61 | 2,10 | 3,29 | 1,89 | 4,04 | -2,54 | -1,61 | -0,96 | 4,65 | 2,96 | 0,32 | 0,43 | +17,10% |
| 2018 | 3,08 | -3,10 | -3,31 | 3,78 | 1,63 | -1,80 | 2,63 | -1,35 | -1,80 | -5,94 | -2,25 | -6,64 | -14,63% |
| 2019 | 8,30 | 3,19 | 0,57 | 6,76 | -4,08 | 6,45 | 0,02 | -1,70 | 0,44 | 3,21 | 4,21 | 0,74 | +31,08% |
| 2020 | -0,70 | -9,28 | -15,50 | 9,10 | 6,82 | 5,65 | 0,14 | 3,60 | -1,42 | -10,36 | 13,14 | 1,68 | -1,14% |
| 2021 | 0,40 | 0,49 | 6,98 | 1,75 | 1,12 | 1,91 | 0,49 | 1,75 | -5,09 | 2,91 | -5,69 | 5,10 | +12,03% |
| 2022 | -3,33 | -5,35 | 1,53 | -3,77 | -0,29 | -11,04 | 7,09 | -6,16 | -7,06 | 7,84 | 8,51 | -3,69 | -16,52% |
| 2023 | 8,43 | 0,75 | 0,86 | 0,69 | -2,30 | 1,50 | 1,89 | -2,06 | -4,02 | -4,47 | 10,84 | 2,04 | +13,86% |
| 2024 | 0,73 | 3,65 | 3,23 | -2,95 | 2,86 | -0,75 | 1,16 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,69% | 10,73% | 10,95% | 16,81% | 19,62% |
| Sharpe ráta | 1,04 | 1,24 | 0,73 | -0,20 | 0,00 |
| Legjobb hónap | +3,65% | +3,65% | +10,84% | +10,84% | +13,14% |
| Legrosszabb hónap | -2,95% | -2,95% | -4,47% | -11,04% | -15,50% |
| Maximális veszteség | -4,87% | -4,87% | -10,92% | -29,77% | -38,12% |
| Túlteljesítés | +6,30% | - | +6,76% | +20,64% | +12,64% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Germany Fd.I Acc EUR | Újrabefektetés | 14,1500 | +12,66% | +3,89% | |
| Fidelity Funds - Germany Fund Y-... | Újrabefektetés | 30,2400 | +12,58% | +3,38% | |
| Fidelity Fd.Germany Fd.Y Dis EUR | Osztalékfizetés | 15,3200 | +12,54% | +3,39% | |
| Fidelity Fd.Germany Fd.Y Acc USD... | Újrabefektetés | 17,8500 | +14,42% | +10,80% | |
| Fidelity Fd.Germany Fd.Y Acc CHF... | Újrabefektetés | 14,4000 | +9,92% | +0,21% | |
| Fidelity Funds - Germany Fund A-... | Újrabefektetés | 28,3100 | +11,59% | +0,78% | |
| Fidelity Fd.Germany Fd.A Acc CHF... | Újrabefektetés | 14,3900 | +9,10% | -2,44% | |
| Fidelity Fd.Germany Fd.A Acc USD... | Újrabefektetés | 20,4100 | +13,70% | +8,16% | |
| Fidelity Funds - Germany Fund A-... | Osztalékfizetés | 67,9500 | +11,62% | +0,78% |
Teljesítmény
| YTD | +8,01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,13% | ||
| 1 Év | +11,62% | ||
| 3 Év | +0,78% | ||
| 5 Év | +19,53% | ||
| 10 Év | +77,13% | ||
| Kezdettől | +1025,49% | ||
| Év | |||
| 2023 | +13,86% | ||
| 2022 | -16,52% | ||
| 2021 | +12,03% | ||
| 2020 | -1,14% | ||
| 2019 | +31,08% | ||
| 2018 | -14,63% | ||
| 2017 | +17,10% | ||
| 2016 | -3,62% | ||
| 2015 | +20,92% | ||
Osztalék
| 2023. 08. 01. | 0,13 EUR |
| 2021. 08. 02. | 0,15 EUR |
| 2020. 08. 03. | 0,01 EUR |
| 2019. 08. 01. | 0,01 EUR |
| 2018. 08. 01. | 0,24 EUR |
| 2013. 08. 01. | 0,35 EUR |
| 2012. 08. 01. | 0,35 EUR |
| 2010. 08. 02. | 0,23 EUR |
| 2009. 08. 03. | 0,30 EUR |
| 2008. 08. 01. | 0,40 EUR |
| 2007. 08. 01. | 0,39 EUR |
| 2006. 08. 01. | 0,00 EUR |
| 2005. 08. 01. | 0,00 EUR |
| 1993. 05. 03. | 0,00 EUR |
| 1992. 04. 06. | 0,06 EUR |
