Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-Euro
LU0261948227
Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-Euro/ LU0261948227 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
28.4500EUR |
-0.18% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
Germany |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
Deutsche Boerse HDAX Total Return Index - (DAX 100 prior to 3/24/2003) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Christian von Engelbrechten, Tom Ackermans |
Объем фонда: |
628.52 млн
EUR
|
Дата запуска: |
25.09.2006 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Stocks |
|
99.79% |
Cash |
|
0.17% |
Другие |
|
0.04% |
Страны
Germany |
|
82.08% |
Netherlands |
|
10.92% |
Ireland |
|
2.42% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.79% |
France |
|
1.60% |
Switzerland |
|
0.99% |
Cash |
|
0.17% |
Другие |
|
0.03% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
32.60% |
Industry |
|
27.38% |
Finance |
|
19.99% |
Healthcare |
|
12.77% |
Consumer goods |
|
3.77% |
Commodities |
|
2.84% |
real estate |
|
0.44% |
Cash |
|
0.17% |
Другие |
|
0.04% |