Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-Euro
LU0261948227
Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-Euro/ LU0261948227 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение-0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 28.4500EUR |
-0.18% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
Germany |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
Deutsche Boerse HDAX Total Return Index - (DAX 100 prior to 3/24/2003) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Christian von Engelbrechten, Tom Ackermans |
| Объем фонда: |
628.52 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
25.09.2006 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
99.79% |
| Cash |
|
0.17% |
| Другие |
|
0.04% |
Страны
| Germany |
|
82.08% |
| Netherlands |
|
10.92% |
| Ireland |
|
2.42% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.79% |
| France |
|
1.60% |
| Switzerland |
|
0.99% |
| Cash |
|
0.17% |
| Другие |
|
0.03% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
32.60% |
| Industry |
|
27.38% |
| Finance |
|
19.99% |
| Healthcare |
|
12.77% |
| Consumer goods |
|
3.77% |
| Commodities |
|
2.84% |
| real estate |
|
0.44% |
| Cash |
|
0.17% |
| Другие |
|
0.04% |
