Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2020 (Euro) Fund A-Euro/ LU0172516865 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 40.4500EUR | +0.02% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.78 | -0.34 | 0.79 | - |
| 2004 | 5.04 | 2.47 | 0.45 | -0.86 | -2.05 | 2.00 | -3.33 | -0.66 | 2.57 | 1.62 | 3.01 | 3.28 | +14.03% |
| 2005 | 3.43 | 4.15 | -1.23 | -2.70 | 5.63 | 4.39 | 4.21 | 0.79 | 4.86 | -3.65 | 4.74 | 4.19 | +32.20% |
| 2006 | 4.51 | 1.37 | 1.81 | 0.66 | -5.86 | -0.63 | 0.67 | 2.22 | 0.65 | 2.90 | -0.18 | 3.22 | +11.53% |
| 2007 | 1.86 | -1.52 | 2.09 | 2.70 | 2.88 | -0.11 | -2.07 | -1.40 | 1.82 | 2.95 | -4.63 | -0.93 | +3.37% |
| 2008 | -9.20 | -0.12 | -5.05 | 5.19 | 2.34 | -6.75 | -3.90 | 0.96 | -9.70 | -10.48 | -6.04 | -2.83 | -38.10% |
| 2009 | -1.76 | -6.60 | 1.56 | 10.68 | 2.74 | 0.00 | 6.03 | 3.11 | 3.13 | -2.09 | 1.13 | 5.14 | +24.38% |
| 2010 | -0.99 | 0.54 | 6.24 | 0.72 | -3.24 | -1.36 | 2.24 | -0.92 | 2.71 | 1.62 | 0.50 | 3.89 | +12.22% |
| 2011 | -0.34 | 1.84 | -2.31 | 1.44 | -0.07 | -1.83 | -0.48 | -7.60 | -3.51 | 5.63 | -1.22 | 2.06 | -6.77% |
| 2012 | 4.07 | 3.67 | 0.95 | -0.27 | -1.82 | 0.72 | 3.96 | 0.50 | 0.69 | -0.79 | 1.09 | 0.46 | +13.86% |
| 2013 | 0.94 | 2.45 | 2.49 | 0.58 | 1.28 | -2.98 | 1.93 | -1.22 | 1.90 | 2.38 | 1.25 | -0.03 | +11.38% |
| 2014 | -0.38 | 2.16 | -0.14 | 0.17 | 2.72 | 1.24 | 0.78 | 2.76 | 0.35 | 0.92 | 1.95 | 0.73 | +14.04% |
| 2015 | 3.91 | 3.66 | 2.18 | -1.33 | 0.10 | -3.09 | 1.83 | -4.66 | -1.79 | 5.06 | 2.06 | -2.82 | +4.66% |
| 2016 | -2.93 | -0.03 | 1.75 | -0.05 | 2.11 | -0.37 | 2.49 | 0.23 | 0.05 | -0.54 | 0.42 | 1.54 | +4.66% |
| 2017 | -1.06 | 2.43 | 0.14 | 0.33 | 0.17 | -0.71 | -0.14 | 0.15 | 0.98 | 1.68 | -0.23 | -0.14 | +3.61% |
| 2018 | 0.61 | -0.74 | -0.47 | 0.82 | -0.05 | -0.19 | 0.98 | -0.62 | 0.40 | -1.56 | -0.26 | -0.81 | -1.89% |
| 2019 | 1.00 | 0.26 | 0.78 | 0.33 | -0.28 | 0.91 | 0.53 | 0.31 | -0.30 | -0.39 | -0.19 | -0.12 | +2.87% |
| 2020 | 0.30 | -0.35 | -2.17 | 1.40 | -0.16 | 0.24 | 0.14 | -0.14 | -0.02 | 0.07 | -0.09 | -0.16 | -0.98% |
| 2021 | -0.12 | -0.24 | -0.05 | -0.09 | -0.14 | -0.07 | 0.09 | -0.24 | -0.14 | -0.33 | 0.10 | -0.19 | -1.41% |
| 2022 | -0.41 | -0.48 | -0.77 | -0.82 | -0.37 | -0.91 | 1.21 | -1.69 | -1.24 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | -5.34% |
| 2023 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | +2.49% |
| 2024 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.17 | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 1.14% | 1.15% |
| Коэффициент Шарпа | 0.51 | -0.72 | 0.45 | -2.92 | -3.20 |
| Лучший месяц | +0.32% | +0.29% | +0.32% | +1.21% | +1.40% |
| Худший месяц | +0.02% | +0.02% | +0.02% | -1.69% | -2.17% |
| Максимальный убыток | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -5.94% | -8.25% |
| Outperformance | +4.53% | - | +3.14% | +3.47% | +3.90% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Ta.2020(Euro)Fd.P Ac... | reinvestment | 24.2800 | +3.67% | +0.71% | |
| Fidelity Funds - Fidelity Target... | reinvestment | 14.6200 | +3.18% | -0.75% | |
| Fidelity Funds - Fidelity Target... | paying dividend | 40.4500 | +3.16% | -0.74% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.45% | ||
| 1 год | +3.16% | ||
| 3 года | -0.74% | ||
| 5 лет | -3.03% | ||
| 10 лет | +15.10% | ||
| С самого начала | +130.59% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.49% | ||
| 2022 | -5.34% | ||
| 2021 | -1.41% | ||
| 2020 | -0.98% | ||
| 2019 | +2.87% | ||
| 2018 | -1.89% | ||
| 2017 | +3.61% | ||
| 2016 | +4.66% | ||
| 2015 | +4.66% | ||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 1.21 EUR |
| 01.08.2023 | 0.11 EUR |
| 01.08.2019 | 0.11 EUR |
| 01.08.2018 | 0.09 EUR |
| 01.08.2017 | 0.27 EUR |
| 01.08.2016 | 0.23 EUR |
| 03.08.2015 | 0.24 EUR |
| 01.08.2014 | 0.29 EUR |
| 01.08.2013 | 0.28 EUR |
| 01.08.2012 | 0.30 EUR |
| 01.08.2011 | 0.17 EUR |
| 02.08.2010 | 0.20 EUR |
| 03.08.2009 | 0.44 EUR |
| 01.08.2008 | 0.36 EUR |
| 01.08.2007 | 0.15 EUR |
| 01.08.2006 | 0.05 EUR |
