ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund B-ACC-USD (hedged)/  LU2513941307  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.9500USD -0.36% reinvestment Equity Europe FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 3.46 -2.77 -0.30 1.18 -2.54 -3.59 -5.96 6.88 7.96 -
2024 -0.86 -0.87 3.40 1.13 7.53 -4.07 3.25 -2.71 -0.72 -0.99 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.97% 13.14% 12.54% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.25 0.34 0.96 - -
Лучший месяц +7.96% +7.53% +7.96% - -
Худший месяц -4.07% -4.07% -5.96% - -
Максимальный убыток -8.38% -8.38% -8.38% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Fd.Europ.Sm.Co.Fd.I Acc... reinvestment 14.8800 +17.35% -7.00%
Fidelity Funds - European Smalle... reinvestment 40.6800 +15.34% -11.76%
Fidelity Fd.Europ.Sm.Co.Fd.Y Acc... reinvestment 9.8100 +19.37% -
Fidelity Funds - European Smalle... reinvestment 10.9500 +15.24% -
Fidelity Funds - European Smalle... reinvestment 22.5000 +16.16% -4.66%
Fidelity Funds - European Smalle... reinvestment 33.8600 +17.20% -7.44%
Fidelity Fd.Europ.Sm.Co.Fd.Y Dis... paying dividend 21.8700 +17.18% -7.40%
Fidelity Funds - European Smalle... reinvestment 29.0600 +16.19% -9.75%
Fidelity Funds - European Smalle... paying dividend 68.3200 +16.21% -9.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.68%
6 месяцев  
+3.79%
1 год  
+15.24%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.50%
Год