Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Euro/ LU0061175625 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,2700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 66,7400EUR | -0,40% | Osztalékfizetés | Részvény Európa | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | - | - | - | - | 5,48 | 0,99 | -7,26 | 5,54 | 1,55 | 4,03 | 4,61 | 1,89 | - |
| 1997 | 12,21 | 6,60 | 1,09 | 0,74 | 2,03 | 4,75 | 5,48 | -1,80 | 5,24 | -4,64 | 1,22 | 2,40 | +40,26% |
| 1998 | 5,77 | 7,07 | 12,69 | 1,42 | 4,57 | -0,69 | -0,91 | -18,54 | -11,76 | -1,84 | 8,27 | 0,85 | +2,62% |
| 1999 | 5,13 | 1,33 | -0,70 | 6,26 | -0,50 | 2,33 | -2,69 | 2,43 | 1,88 | 3,53 | 25,10 | 22,97 | +85,09% |
| 2000 | 16,21 | 21,45 | 0,71 | -5,70 | -8,53 | 1,15 | 5,08 | 8,81 | -2,77 | -5,48 | -14,72 | -1,72 | +9,21% |
| 2001 | 3,92 | -7,59 | -12,82 | 4,52 | 2,37 | -7,67 | -9,14 | -6,63 | -16,16 | 8,39 | 7,66 | 2,96 | -29,32% |
| 2002 | 1,17 | -1,87 | 5,06 | -4,44 | -2,03 | -10,35 | -12,82 | -2,39 | -15,06 | 5,46 | 5,96 | -7,10 | -34,31% |
| 2003 | -5,86 | -6,01 | -1,57 | 11,29 | 5,43 | 4,28 | 6,43 | 6,22 | -1,40 | 6,69 | 0,71 | 0,08 | +27,71% |
| 2004 | 7,78 | 5,63 | -2,19 | 0,28 | -0,84 | 3,79 | -5,14 | -1,79 | 3,56 | 3,09 | 5,38 | 5,81 | +27,45% |
| 2005 | 5,80 | 7,73 | -1,23 | -2,49 | 2,50 | 4,40 | 4,83 | 2,63 | 3,00 | -5,63 | 4,03 | 4,35 | +33,33% |
| 2006 | 7,78 | 6,07 | 3,68 | 2,78 | -5,94 | -2,36 | -2,78 | 2,44 | 0,45 | 2,62 | 1,83 | 7,05 | +25,23% |
| 2007 | 4,83 | -1,64 | 4,26 | 4,15 | 4,83 | -0,09 | -1,53 | -5,16 | 0,00 | 5,41 | -9,66 | -1,54 | +2,67% |
| 2008 | -11,43 | 2,25 | -6,72 | 2,87 | 4,47 | -6,83 | -6,57 | 0,59 | -17,83 | -20,50 | -9,12 | -5,81 | -55,56% |
| 2009 | 2,96 | -3,11 | -0,48 | 19,29 | 8,39 | 2,06 | 5,20 | 3,90 | 6,77 | -0,52 | 1,84 | 4,97 | +62,58% |
| 2010 | 1,28 | -0,58 | 7,00 | 3,52 | -5,35 | -1,12 | 3,35 | -0,05 | 9,64 | 3,83 | 0,48 | 7,03 | +32,04% |
| 2011 | 1,19 | 0,48 | -1,54 | 2,72 | -0,47 | -2,33 | -1,05 | -11,77 | -7,78 | 5,33 | -4,27 | 0,23 | -18,66% |
| 2012 | 7,99 | 8,58 | 1,45 | 1,62 | -6,91 | 0,04 | 2,73 | 1,41 | 2,74 | 0,50 | 0,57 | 2,79 | +25,18% |
| 2013 | 1,69 | 4,37 | 1,66 | -1,12 | 3,06 | -2,90 | 4,68 | 1,41 | 4,49 | 3,70 | 2,31 | 2,29 | +28,49% |
| 2014 | 0,11 | 5,81 | -2,57 | -1,94 | 1,73 | 0,19 | -2,78 | 1,25 | -0,82 | -3,48 | 3,07 | 1,17 | +1,37% |
| 2015 | 4,39 | 8,49 | 2,60 | 2,58 | 3,56 | -2,41 | 4,06 | -4,56 | -2,08 | 4,52 | 3,58 | -0,74 | +25,90% |
| 2016 | -7,89 | -1,22 | 3,76 | 0,69 | 3,83 | -8,95 | 5,45 | 2,65 | 1,16 | -1,60 | 1,40 | 3,81 | +1,92% |
| 2017 | 1,95 | 1,63 | 1,39 | 4,02 | 2,99 | -2,36 | 0,14 | -0,52 | 5,43 | 2,32 | -1,70 | 1,70 | +18,04% |
| 2018 | 4,35 | -3,21 | -2,32 | 3,61 | 3,65 | -0,09 | 0,50 | -0,70 | -1,38 | -8,88 | -2,31 | -6,26 | -13,09% |
| 2019 | 8,02 | 2,77 | 0,50 | 4,67 | -4,32 | 1,70 | -0,09 | -1,46 | 3,62 | 1,86 | 3,56 | 5,22 | +28,66% |
| 2020 | -1,11 | -9,50 | -24,05 | 15,55 | 5,80 | 2,10 | 1,80 | 6,32 | -2,21 | -2,82 | 15,60 | 5,26 | +6,20% |
| 2021 | 1,25 | 4,42 | 5,30 | 4,85 | 2,35 | 0,40 | 2,58 | 2,81 | -3,64 | 0,93 | -3,71 | 4,65 | +23,96% |
| 2022 | -6,40 | -6,54 | 0,44 | -1,87 | -1,08 | -10,91 | 9,34 | -6,46 | -10,74 | 6,14 | 7,88 | -2,90 | -22,87% |
| 2023 | 6,33 | 1,38 | -3,32 | 3,15 | -2,26 | -0,49 | 1,80 | -2,96 | -3,71 | -6,55 | 7,56 | 8,35 | +8,34% |
| 2024 | -0,41 | -1,27 | 2,85 | 0,76 | 8,00 | -3,74 | 3,03 | -2,33 | -0,26 | -3,88 | 0,56 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,14% | 13,33% | 12,36% | 15,85% | 18,28% |
| Sharpe ráta | 0,02 | -0,48 | 1,03 | -0,50 | 0,05 |
| Legjobb hónap | +8,35% | +8,00% | +8,35% | +9,34% | +15,60% |
| Legrosszabb hónap | -3,88% | -3,88% | -3,88% | -10,91% | -24,05% |
| Maximális veszteség | -8,76% | -8,76% | -8,76% | -33,18% | -43,45% |
| Túlteljesítés | +1,43% | - | +3,57% | +8,78% | +8,86% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Europ.Sm.Co.Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 14,5500 | +16,87% | -11,17% | |
| Fidelity Funds - European Smalle... | Újrabefektetés | 39,7100 | +14,80% | -15,74% | |
| Fidelity Fd.Europ.Sm.Co.Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 9,6020 | +18,72% | -3,98% | |
| Fidelity Funds - European Smalle... | Újrabefektetés | 10,7900 | +15,13% | - | |
| Fidelity Funds - European Smalle... | Újrabefektetés | 22,2000 | +16,17% | -7,69% | |
| Fidelity Funds - European Smalle... | Újrabefektetés | 33,1000 | +16,63% | -11,62% | |
| Fidelity Fd.Europ.Sm.Co.Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 21,3800 | +16,65% | -11,57% | |
| Fidelity Funds - European Smalle... | Újrabefektetés | 28,3900 | +15,69% | -13,81% | |
| Fidelity Funds - European Smalle... | Osztalékfizetés | 66,7400 | +15,69% | -13,81% |
Teljesítmény
| YTD | +2,76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -1,68% | ||
| 1 Év | +15,69% | ||
| 3 Év | -13,81% | ||
| 5 Év | +21,73% | ||
| 10 Év | +101,49% | ||
| Kezdettől | +1000,06% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,34% | ||
| 2022 | -22,87% | ||
| 2021 | +23,96% | ||
| 2020 | +6,20% | ||
| 2019 | +28,66% | ||
| 2018 | -13,09% | ||
| 2017 | +18,04% | ||
| 2016 | +1,92% | ||
| 2015 | +25,90% | ||
Osztalék
| 2024. 08. 01. | 0,46 EUR |
| 2023. 08. 01. | 0,29 EUR |
| 2016. 08. 01. | 0,10 EUR |
| 2014. 08. 01. | 0,03 EUR |
| 2013. 08. 01. | 0,12 EUR |
| 2012. 08. 01. | 0,02 EUR |
| 2004. 08. 02. | 0,01 EUR |
