Fidelity Funds - European Dividend Fund D-MINCOME(G)-Euro
LU2589688758
Fidelity Funds - European Dividend Fund D-MINCOME(G)-Euro/ LU2589688758 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.6900EUR |
+0.17% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
The fund aims to achieve income and long-term capital growth principally through investments in income producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in Europe. The Investment Manager will target investments which it believes offer attractive dividend yields in addition to price appreciation.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI EUROPE (N) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Fred Sykes |
| Объем фонда: |
659 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
22.02.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
97.54% |
| Mutual Funds |
|
1.63% |
| Cash |
|
0.83% |
Страны
| United Kingdom |
|
23.21% |
| France |
|
11.53% |
| Netherlands |
|
10.72% |
| Germany |
|
9.84% |
| Switzerland |
|
8.37% |
| Finland |
|
7.89% |
| Spain |
|
6.97% |
| Italy |
|
5.42% |
| Sweden |
|
4.04% |
| Ireland |
|
3.85% |
| Denmark |
|
2.96% |
| Greece |
|
1.60% |
| Belgium |
|
1.14% |
| Cash |
|
0.83% |
| Другие |
|
1.63% |
Отрасли
| Finance |
|
31.74% |
| Industry |
|
18.98% |
| Consumer goods |
|
17.77% |
| IT/Telecommunication |
|
9.10% |
| Healthcare |
|
6.61% |
| Utilities |
|
5.57% |
| Energy |
|
3.50% |
| Commodities |
|
2.37% |
| Cash |
|
0.83% |
| Другие |
|
3.53% |
