Fidelity Funds - European Dividend Fund D-MINCOME(G)-Euro
LU2589688758
Fidelity Funds - European Dividend Fund D-MINCOME(G)-Euro/ LU2589688758 /
NAV2024. 10. 03. |
Vált.-0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,8200EUR |
-0,92% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Európa
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési cél
The fund aims to achieve income and long-term capital growth principally through investments in income producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in Europe. The Investment Manager will target investments which it believes offer attractive dividend yields in addition to price appreciation.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI EUROPE (N) |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 02. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Fred Sykes |
Alap forgalma: |
696,47 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2023. 02. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
96,54% |
Alapok |
|
3,44% |
Egyéb |
|
0,02% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
23,93% |
Franciaország |
|
11,14% |
Hollandia |
|
10,10% |
Németország |
|
9,38% |
Svájc |
|
8,47% |
Finnország |
|
7,40% |
Spanyolország |
|
6,41% |
Olaszország |
|
5,52% |
Írország |
|
4,09% |
Svédország |
|
3,55% |
Dánia |
|
2,72% |
Belgium |
|
2,08% |
Görögország |
|
1,74% |
Egyéb |
|
3,47% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
31,67% |
Ipar |
|
18,15% |
Fogyasztói javak |
|
18,12% |
IT/Telekommunikáció |
|
8,88% |
Egészségügy |
|
6,81% |
Szállító |
|
5,33% |
Árupiac |
|
4,21% |
Energia |
|
3,36% |
Egyéb |
|
3,47% |