Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-Euro/ LU0857700040 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
15.5800EUR | +0.19% | paying dividend | Equity Europe | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2.40 | 2.25 | 3.63 | 1.11 | 0.69 | -4.72 | 2.95 | -1.76 | 2.73 | 2.75 | 1.07 | 0.76 | +14.43% |
2014 | -2.11 | 4.66 | -0.51 | 2.67 | 1.93 | 0.00 | -1.65 | 1.26 | 0.66 | -0.99 | 2.60 | -1.39 | +7.11% |
2015 | 8.40 | 5.18 | 0.83 | -0.34 | 0.59 | -5.30 | 5.34 | -7.55 | -2.44 | 7.31 | 2.32 | -4.62 | +8.58% |
2016 | -3.91 | -2.32 | 1.67 | 0.32 | 2.73 | -1.16 | 1.63 | -0.02 | -0.35 | -1.75 | -0.27 | 4.72 | +1.00% |
2017 | -1.48 | 3.94 | 2.76 | 0.99 | 2.30 | -2.74 | -1.97 | -0.74 | 2.88 | 2.18 | -1.56 | -0.02 | +6.45% |
2018 | 0.46 | -4.09 | -2.14 | 4.31 | -0.16 | 0.00 | 2.37 | -1.52 | 1.22 | -5.02 | 0.00 | -5.50 | -10.06% |
2019 | 6.11 | 4.06 | 1.50 | 3.13 | -3.51 | 2.83 | 0.09 | -0.48 | 4.51 | 0.64 | 1.58 | 2.80 | +25.47% |
2020 | 0.91 | -8.48 | -14.49 | 5.25 | 3.63 | 2.71 | -1.75 | 2.15 | -2.00 | -6.18 | 13.75 | 0.78 | -6.41% |
2021 | -0.92 | 2.40 | 6.99 | 0.59 | 1.14 | 1.44 | 2.57 | 2.29 | -3.34 | 4.62 | -1.27 | 5.75 | +24.12% |
2022 | -1.93 | -3.39 | 1.49 | 1.39 | -1.68 | -6.41 | 6.29 | -4.37 | -5.29 | 6.17 | 4.57 | -3.12 | -7.11% |
2023 | 4.14 | 0.30 | -0.46 | 3.65 | -1.92 | 0.97 | 2.09 | -0.66 | -0.23 | -3.21 | 6.79 | 2.53 | +14.46% |
2024 | 1.71 | 0.43 | 3.50 | -0.53 | 3.01 | -0.19 | 2.75 | 1.51 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.27% | 9.68% | 9.11% | 12.33% | 16.37% |
Коэффициент Шарпа | 1.81 | 1.88 | 1.85 | 0.37 | 0.35 |
Лучший месяц | +3.50% | +3.50% | +6.79% | +6.79% | +13.75% |
Худший месяц | -0.53% | -0.53% | -3.21% | -6.41% | -14.49% |
Максимальный убыток | -5.63% | -5.63% | -6.34% | -15.86% | -36.87% |
Outperformance | -2.19% | - | -9.53% | +4.08% | -5.53% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.European Div.Fd.Y Di... | paying dividend | 12.9600 | +21.16% | +29.56% | |
Fidelity Fd.European Div.Fd.W Di... | paying dividend | 1.4410 | +19.60% | +27.97% | |
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 11.7100 | +20.18% | +26.27% | |
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 15.7400 | +20.53% | +29.39% | |
Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 11.6900 | +19.66% | - | |
Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 12.2500 | +19.63% | - | |
Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 12.6700 | +19.93% | +26.84% | |
Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 15.8600 | +21.88% | +32.77% | |
Fidelity Fd.European Div.Fd.I Ac... | reinvestment | 17.1100 | +21.43% | +30.31% | |
Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 28.9800 | +21.26% | +29.66% | |
Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 20.6200 | +20.27% | +26.44% | |
Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 25.9100 | +20.23% | +26.39% | |
Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 15.5800 | +20.23% | +26.41% | |
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 15.5300 | +20.25% | +26.45% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +12.77% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +10.32% | ||
1 год | +20.23% | ||
3 года | +26.41% | ||
5 лет | +55.26% | ||
10 лет | +84.99% | ||
С самого начала | +124.89% | ||
Год | |||
2023 | +14.46% | ||
2022 | -7.11% | ||
2021 | +24.12% | ||
2020 | -6.41% | ||
2019 | +25.47% | ||
2018 | -10.06% | ||
2017 | +6.45% | ||
2016 | +1.00% | ||
2015 | +8.58% |
Дивиденды
01.08.2024 | 0.04 EUR |
01.07.2024 | 0.04 EUR |
03.06.2024 | 0.04 EUR |
01.05.2024 | 0.04 EUR |
01.04.2024 | 0.04 EUR |
01.03.2024 | 0.04 EUR |
01.02.2024 | 0.04 EUR |
02.01.2024 | 0.04 EUR |
01.12.2023 | 0.04 EUR |
01.11.2023 | 0.04 EUR |
02.10.2023 | 0.04 EUR |
01.09.2023 | 0.04 EUR |
01.08.2023 | 0.04 EUR |
03.07.2023 | 0.04 EUR |
01.06.2023 | 0.04 EUR |
01.05.2023 | 0.04 EUR |
03.04.2023 | 0.04 EUR |
01.03.2023 | 0.04 EUR |
01.02.2023 | 0.04 EUR |
02.01.2023 | 0.04 EUR |
01.12.2022 | 0.04 EUR |
01.11.2022 | 0.04 EUR |
03.10.2022 | 0.04 EUR |
01.09.2022 | 0.04 EUR |
01.08.2022 | 0.04 EUR |
01.07.2022 | 0.04 EUR |
01.06.2022 | 0.04 EUR |
02.05.2022 | 0.04 EUR |
01.04.2022 | 0.04 EUR |
01.03.2022 | 0.04 EUR |
01.02.2022 | 0.04 EUR |
03.01.2022 | 0.04 EUR |
01.12.2021 | 0.04 EUR |
01.11.2021 | 0.04 EUR |
01.10.2021 | 0.04 EUR |
01.09.2021 | 0.04 EUR |
02.08.2021 | 0.04 EUR |
01.07.2021 | 0.04 EUR |
01.06.2021 | 0.04 EUR |
03.05.2021 | 0.04 EUR |
01.04.2021 | 0.04 EUR |
01.03.2021 | 0.04 EUR |
01.02.2021 | 0.04 EUR |
04.01.2021 | 0.04 EUR |
01.12.2020 | 0.04 EUR |
02.11.2020 | 0.04 EUR |
01.10.2020 | 0.04 EUR |
01.09.2020 | 0.04 EUR |
03.08.2020 | 0.04 EUR |
30.06.2020 | 0.04 EUR |
01.06.2020 | 0.04 EUR |
01.05.2020 | 0.04 EUR |
01.04.2020 | 0.04 EUR |
02.03.2020 | 0.04 EUR |
03.02.2020 | 0.04 EUR |
02.01.2020 | 0.04 EUR |
02.12.2019 | 0.04 EUR |
01.11.2019 | 0.04 EUR |
01.10.2019 | 0.04 EUR |
02.09.2019 | 0.04 EUR |
01.08.2019 | 0.04 EUR |
01.07.2019 | 0.04 EUR |
03.06.2019 | 0.04 EUR |
01.05.2019 | 0.04 EUR |
01.04.2019 | 0.04 EUR |
01.03.2019 | 0.04 EUR |
01.02.2019 | 0.04 EUR |
02.01.2019 | 0.04 EUR |
03.12.2018 | 0.04 EUR |
01.11.2018 | 0.04 EUR |
01.10.2018 | 0.04 EUR |
03.09.2018 | 0.04 EUR |
01.08.2018 | 0.04 EUR |
02.07.2018 | 0.04 EUR |
01.06.2018 | 0.04 EUR |
01.05.2018 | 0.04 EUR |
02.04.2018 | 0.04 EUR |
01.03.2018 | 0.04 EUR |
01.02.2018 | 0.04 EUR |
02.01.2018 | 0.04 EUR |
01.12.2017 | 0.04 EUR |
01.11.2017 | 0.04 EUR |
02.10.2017 | 0.04 EUR |
01.09.2017 | 0.04 EUR |
01.08.2017 | 0.04 EUR |
03.07.2017 | 0.04 EUR |
01.06.2017 | 0.04 EUR |
01.05.2017 | 0.04 EUR |
03.04.2017 | 0.04 EUR |
01.03.2017 | 0.04 EUR |
01.02.2017 | 0.04 EUR |
02.01.2017 | 0.04 EUR |
01.12.2016 | 0.04 EUR |
01.11.2016 | 0.04 EUR |
03.10.2016 | 0.04 EUR |
01.09.2016 | 0.04 EUR |
01.08.2016 | 0.04 EUR |
01.07.2016 | 0.04 EUR |
01.06.2016 | 0.04 EUR |
02.05.2016 | 0.04 EUR |
01.04.2016 | 0.04 EUR |
01.03.2016 | 0.04 EUR |
01.02.2016 | 0.04 EUR |
04.01.2016 | 0.03 EUR |
01.12.2015 | 0.03 EUR |
02.11.2015 | 0.03 EUR |
01.10.2015 | 0.03 EUR |
01.09.2015 | 0.03 EUR |
03.08.2015 | 0.03 EUR |
01.07.2015 | 0.03 EUR |
01.06.2015 | 0.03 EUR |
01.04.2015 | 0.03 EUR |
02.03.2015 | 0.03 EUR |
02.02.2015 | 0.03 EUR |
02.01.2015 | 0.03 EUR |
01.12.2014 | 0.03 EUR |
03.11.2014 | 0.03 EUR |
01.10.2014 | 0.03 EUR |
01.09.2014 | 0.03 EUR |
02.06.2014 | 0.03 EUR |
02.12.2013 | 0.03 EUR |
01.05.2013 | 0.03 EUR |