Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E-ACC-Euro/ LU0346393613 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,0147 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
11,9209EUR | +0,12% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | -0,47 | -0,23 | -0,37 | 0,34 | 0,35 | -1,14 | -0,46 | -1,08 | -0,33 | - |
2009 | 0,10 | -0,18 | -1,84 | 0,36 | 1,24 | 0,98 | 1,63 | 1,38 | 0,85 | 0,53 | 0,80 | 0,50 | +6,49% |
2010 | 1,08 | 1,17 | 0,48 | 0,58 | 0,57 | 0,28 | -0,19 | 0,66 | -0,47 | 0,09 | -0,28 | 0,19 | +4,24% |
2011 | -0,38 | 0,28 | 0,00 | 0,19 | 0,47 | -0,09 | 0,47 | 0,66 | -0,37 | 0,28 | -1,02 | 1,22 | +1,70% |
2012 | 1,21 | 0,83 | 0,18 | 0,09 | 0,00 | 0,18 | 1,09 | 0,45 | 0,36 | 0,27 | 0,44 | 0,18 | +5,39% |
2013 | -0,44 | 0,35 | 0,09 | 0,53 | -0,18 | -0,62 | 0,27 | -0,09 | 0,18 | 0,44 | 0,18 | -0,09 | +0,62% |
2014 | 0,35 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,35 | 0,43 | 0,26 | 0,43 | 0,17 | -0,09 | 0,34 | 0,09 | +2,98% |
2015 | 0,60 | 0,42 | 0,00 | -0,17 | -0,25 | -1,02 | 0,68 | -0,42 | -0,44 | 0,89 | 0,54 | -0,44 | +0,37% |
2016 | -0,21 | -0,20 | 0,90 | 0,26 | 0,26 | -0,20 | 0,77 | 0,33 | -0,09 | -0,26 | -0,76 | 0,55 | +1,33% |
2017 | -0,46 | 0,28 | 0,07 | 0,19 | 0,20 | -0,27 | 0,24 | 0,06 | -0,19 | 0,14 | -0,03 | -0,16 | +0,07% |
2018 | 0,09 | -0,17 | 0,11 | 0,02 | -1,09 | -0,03 | 0,55 | -0,74 | 0,43 | -0,49 | -1,04 | 0,50 | -1,86% |
2019 | 0,47 | 0,53 | 0,45 | 0,39 | -0,30 | 0,73 | 0,51 | 0,04 | -0,28 | -0,09 | -0,23 | 0,11 | +2,35% |
2020 | 0,18 | -0,36 | -1,28 | 1,81 | 0,04 | 0,52 | 0,48 | 0,02 | -0,04 | 0,16 | 0,19 | -0,09 | +1,61% |
2021 | -0,13 | -0,16 | 0,16 | -0,20 | -0,26 | -0,11 | 0,38 | -0,24 | -0,32 | -0,69 | 0,58 | -0,14 | -1,14% |
2022 | -0,65 | -0,68 | -0,07 | -0,95 | -0,55 | -2,92 | 1,79 | -1,77 | -1,84 | -0,05 | 1,90 | -0,61 | -6,33% |
2023 | 1,28 | -1,23 | -0,22 | 0,33 | 0,21 | -1,46 | 1,22 | 0,20 | 0,08 | 0,65 | 1,43 | 2,13 | +4,63% |
2024 | 0,12 | -0,84 | 0,70 | -0,49 | 0,36 | 0,77 | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,67% | 1,57% | 1,90% | 2,44% | 2,01% |
Sharpe ráta | -1,34 | -0,63 | 1,03 | -1,78 | -1,95 |
Legjobb hónap | +2,13% | +0,77% | +2,13% | +2,13% | +2,13% |
Legrosszabb hónap | -0,84% | -0,84% | -0,84% | -2,92% | -2,92% |
Maximális veszteség | -0,90% | -0,90% | -0,90% | -9,01% | -9,35% |
Túlteljesítés | +0,34% | - | -1,42% | -1,64% | -0,77% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Euro Short Term... | Újrabefektetés | 11,9209 | +5,64% | -1,94% | |
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.D Ac... | Újrabefektetés | 10,0051 | +5,64% | -1,94% | |
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.R Ac... | Újrabefektetés | 10,3700 | +6,35% | 0,00% | |
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.X Ac... | Újrabefektetés | 10,0600 | +6,51% | +0,40% | |
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.I Ac... | Újrabefektetés | 10,3047 | +6,15% | -0,53% | |
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.Y Ac... | Újrabefektetés | 27,1394 | +6,03% | -0,85% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term... | Újrabefektetés | 25,9630 | +5,80% | -1,50% | |
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Di... | Osztalékfizetés | 9,6103 | +5,80% | -1,50% |
Teljesítmény
YTD | +0,81% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,34% | ||
1 Év | +5,64% | ||
3 Év | -1,94% | ||
5 Év | -1,06% | ||
10 Év | +2,50% | ||
Kezdettől | +19,21% | ||
Év | |||
2023 | +4,63% | ||
2022 | -6,33% | ||
2021 | -1,14% | ||
2020 | +1,61% | ||
2019 | +2,35% | ||
2018 | -1,86% | ||
2017 | +0,07% | ||
2016 | +1,33% | ||
2015 | +0,37% |