Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro
LU0267388220
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro/ LU0267388220 /
| Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-0.0122 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 26.4717EUR |
-0.05% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
| Объем фонда: |
2.16 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
10.03.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
88.11% |
| Cash |
|
7.87% |
| Mutual Funds |
|
3.50% |
| Другие |
|
0.52% |
Страны
| Germany |
|
43.29% |
| United States of America |
|
8.94% |
| United Kingdom |
|
8.33% |
| Cash |
|
7.87% |
| Netherlands |
|
6.32% |
| Spain |
|
4.76% |
| Switzerland |
|
3.79% |
| France |
|
3.66% |
| Ireland |
|
2.65% |
| Italy |
|
2.36% |
| Luxembourg |
|
1.92% |
| Portugal |
|
1.09% |
| Sweden |
|
1.00% |
| Другие |
|
4.02% |
Валюта
| Euro |
|
88.64% |
| Другие |
|
11.36% |
