Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro
LU0267388220
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro/ LU0267388220 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,0044 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 26,3531EUR |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
| Alap forgalma: |
2,18 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2008. 03. 10. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
87,12% |
| Készpénz |
|
8,12% |
| Alapok |
|
3,50% |
| Egyéb |
|
1,26% |
Országok
| Németország |
|
45,23% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
8,95% |
| Készpénz |
|
8,12% |
| Hollandia |
|
6,27% |
| Egyesült Királyság |
|
5,43% |
| Spanyolország |
|
4,76% |
| Svájc |
|
3,80% |
| Franciaország |
|
3,66% |
| Írország |
|
2,65% |
| Olaszország |
|
2,35% |
| Luxemburg |
|
1,92% |
| Portugália |
|
1,09% |
| Svédország |
|
1,01% |
| Egyéb |
|
4,76% |
