Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro
LU0267388220
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro/ LU0267388220 /
NAV8/26/2024 |
Chg.-0.0031 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
26.2162EUR |
-0.01% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren und sich dabei auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren konzentrieren. Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapiere investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index (die "Benchmark"). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Investment goal
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren und sich dabei auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren konzentrieren. Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapiere investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index |
Business year start: |
5/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel |
Fund volume: |
2.15 bill.
EUR
|
Launch date: |
3/10/2008 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
FIL IM (LU) |
Address: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Assets
Bonds |
|
85.28% |
Cash |
|
10.92% |
Mutual Funds |
|
3.50% |
Others |
|
0.30% |
Countries
Germany |
|
38.61% |
Cash |
|
10.92% |
United States of America |
|
9.00% |
United Kingdom |
|
8.36% |
Netherlands |
|
6.32% |
Spain |
|
4.93% |
Ireland |
|
4.16% |
Switzerland |
|
3.81% |
France |
|
3.65% |
Italy |
|
2.36% |
Luxembourg |
|
1.95% |
Portugal |
|
1.09% |
Sweden |
|
1.06% |
Others |
|
3.78% |
Currencies
Euro |
|
85.41% |
US Dollar |
|
0.18% |
Others |
|
14.41% |