Fidelity Funds - Euro Cash Fund Y-ACC-Euro/ LU0346390353 /
| NAV23.07.2024 | Zm.+0,0010 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 10,5357EUR | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | FIL IM (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,38 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | - |
| 2009 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,51% |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | +0,08% |
| 2011 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | +0,43% |
| 2012 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,05% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,03% |
| 2016 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,31% |
| 2017 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,55% |
| 2018 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,56% |
| 2019 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,73% |
| 2020 | -0,07 | -0,06 | -0,10 | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,84% |
| 2021 | -0,08 | -0,07 | -0,09 | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,84% |
| 2022 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,11 | -0,25% |
| 2023 | 0,15 | 0,16 | 0,20 | 0,22 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,24 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | +3,07% |
| 2024 | 0,38 | 0,30 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,23 | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,15% | 0,15% | 0,16% | 0,16% | 0,15% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 1,56 | 1,13 | 0,56 | -13,33 | -21,27 |
| Najlepszy miesiąc | +0,38% | +0,38% | +0,38% | +0,38% | +0,38% |
| Najgorszy miesiąc | +0,23% | +0,23% | +0,23% | -0,07% | -0,10% |
| Maksymalna strata | -0,02% | -0,02% | -0,05% | -0,85% | -2,53% |
| Przewaga wyników | -0,53% | - | -0,63% | -2,18% | -2,88% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | z reinwestycją | 10,1274 | +3,68% | +4,36% | |
| Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... | z reinwestycją | 10,1085 | +3,78% | +4,68% | |
| Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... | z reinwestycją | 10,4717 | +3,92% | +5,19% | |
| Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... | z reinwestycją | 10,5377 | +3,82% | - | |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | z reinwestycją | 10,8982 | +3,68% | +4,36% | |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | z reinwestycją | 10,5357 | +3,78% | +4,68% | |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | płacące dywidendę | 9,2272 | +3,68% | +4,36% |
Wyniki
| YTD | +2,17% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,92% | ||
| 1 rok | +3,78% | ||
| 3 lata | +4,68% | ||
| 5 lat | +2,91% | ||
| 10-letnie | +1,06% | ||
| Od początku | +5,36% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +3,07% | ||
| 2022 | -0,25% | ||
| 2021 | -0,84% | ||
| 2020 | -0,84% | ||
| 2019 | -0,73% | ||
| 2018 | -0,56% | ||
| 2017 | -0,55% | ||
| 2016 | -0,31% | ||
| 2015 | -0,03% | ||
