NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0010 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,5357EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte FIL IM (LU) 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 0,32 0,33 0,34 0,35 0,34 0,38 0,34 0,28 0,24 -
2009 0,16 0,12 0,09 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 +0,51%
2010 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 +0,08%
2011 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 +0,43%
2012 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,05%
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,01%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,03%
2016 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,31%
2017 -0,05 -0,04 -0,05 -0,04 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,55%
2018 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,04 -0,05 -0,56%
2019 -0,05 -0,04 -0,04 -0,07 -0,06 -0,06 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,73%
2020 -0,07 -0,06 -0,10 -0,05 -0,05 -0,07 -0,07 -0,08 -0,07 -0,08 -0,08 -0,08 -0,84%
2021 -0,08 -0,07 -0,09 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,06 -0,07 -0,84%
2022 -0,07 -0,06 -0,07 -0,06 -0,07 -0,06 -0,06 -0,04 0,01 0,04 0,09 0,11 -0,25%
2023 0,15 0,16 0,20 0,22 0,27 0,25 0,27 0,31 0,24 0,33 0,32 0,30 +3,07%
2024 0,38 0,30 0,33 0,34 0,33 0,23 0,24 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,15% 0,16% 0,16% 0,15%
Sharpe ráta 1,56 1,13 0,56 -13,33 -21,27
Legjobb hónap +0,38% +0,38% +0,38% +0,38% +0,38%
Legrosszabb hónap +0,23% +0,23% +0,23% -0,07% -0,10%
Maximális veszteség -0,02% -0,02% -0,05% -0,85% -2,53%
Túlteljesítés -0,53% - -0,63% -2,18% -2,88%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,1274 +3,68% +4,36%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... Újrabefektetés 10,1085 +3,78% +4,68%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... Újrabefektetés 10,4717 +3,92% +5,19%
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... Újrabefektetés 10,5377 +3,82% -
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,8982 +3,68% +4,36%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Újrabefektetés 10,5357 +3,78% +4,68%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... Osztalékfizetés 9,2272 +3,68% +4,36%

Teljesítmény

YTD  
+2,17%
6 Hónap  
+1,92%
1 Év  
+3,78%
3 Év  
+4,68%
5 Év  
+2,91%
10 Év  
+1,06%
Kezdettől  
+5,36%
Év
2023  
+3,07%
2022
  -0,25%
2021
  -0,84%
2020
  -0,84%
2019
  -0,73%
2018
  -0,56%
2017
  -0,55%
2016
  -0,31%
2015
  -0,03%