Fidelity Funds - Euro Cash Fund E-ACC-Euro
LU0393653836
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E-ACC-Euro/ LU0393653836 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,0023 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,2269EUR |
+0,02% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to offer returns in line with money market rates over the recommended holding period.
The fund invests at least 70% (and normally 75%) in euro denominated money market instruments such as reverse repurchase agreements and deposits. In actively managing the fund, the Investment Manager uses fundamental and relative analysis to select issuers and short term securities whilst constructing a high quality portfolio with a focus on liquidity and risk management.
Cel inwestycyjny
The fund aims to offer returns in line with money market rates over the recommended holding period.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Tim Foster, Christopher Ellinger |
| Aktywa: |
901,78 mln
EUR
|
| Data startu: |
19.11.2008 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Rynek pieniężny |
|
79,10% |
| Gotówka |
|
20,90% |
Kraje
| globalna |
|
79,10% |
| Gotówka |
|
20,90% |
