Fidelity Funds - Euro Cash Fund E-ACC-Euro/ LU0393653836 /
| NAV2024. 10. 02. | Vált.+0,0012 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 10,1974EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - |
| 2009 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,41% |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | +0,05% |
| 2011 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | +0,25% |
| 2012 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,04% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,03% |
| 2016 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,31% |
| 2017 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,55% |
| 2018 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,56% |
| 2019 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,09 | -0,08 | -0,07 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,92% |
| 2020 | -0,09 | -0,08 | -0,12 | -0,07 | -0,07 | -0,09 | -0,09 | -0,10 | -0,09 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -1,09% |
| 2021 | -0,10 | -0,09 | -0,11 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,97% |
| 2022 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | -0,35% |
| 2023 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,23 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | +2,97% |
| 2024 | 0,37 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,22 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | 0,02 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,14% | 0,13% | 0,14% | 0,16% | 0,15% |
| Sharpe ráta | 3,64 | 2,40 | 3,51 | -9,55 | -17,40 |
| Legjobb hónap | +0,37% | +0,33% | +0,37% | +0,37% | +0,37% |
| Legrosszabb hónap | +0,02% | +0,02% | +0,02% | -0,08% | -0,12% |
| Maximális veszteség | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,79% | -2,88% |
| Túlteljesítés | -0,47% | - | -0,81% | -2,79% | -3,70% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Újrabefektetés | 10,1974 | +3,75% | +5,27% | |
| Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... | Újrabefektetés | 10,1803 | +3,85% | +5,59% | |
| Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... | Újrabefektetés | 10,5488 | +3,99% | +6,08% | |
| Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... | Újrabefektetés | 10,6132 | +3,89% | - | |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Újrabefektetés | 10,9736 | +3,75% | +5,27% | |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Újrabefektetés | 10,6106 | +3,85% | +5,59% | |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Osztalékfizetés | 8,9743 | +3,75% | +5,28% |
Teljesítmény
| YTD | +2,82% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,77% | ||
| 1 Év | +3,75% | ||
| 3 Év | +5,27% | ||
| 5 Év | +3,06% | ||
| 10 Év | +0,90% | ||
| Kezdettől | +1,97% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,97% | ||
| 2022 | -0,35% | ||
| 2021 | -0,97% | ||
| 2020 | -1,09% | ||
| 2019 | -0,92% | ||
| 2018 | -0,56% | ||
| 2017 | -0,55% | ||
| 2016 | -0,31% | ||
| 2015 | -0,03% | ||
