Fidelity Funds - Euro Cash Fund E-ACC-Euro/ LU0393653836 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,0010 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
10,1274EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - |
2009 | 0,15 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,41% |
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | +0,05% |
2011 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | +0,25% |
2012 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,04% |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,01% |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,03% |
2016 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,31% |
2017 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,55% |
2018 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,56% |
2019 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,09 | -0,08 | -0,07 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,92% |
2020 | -0,09 | -0,08 | -0,12 | -0,07 | -0,07 | -0,09 | -0,09 | -0,10 | -0,09 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -1,09% |
2021 | -0,10 | -0,09 | -0,11 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,08 | -0,97% |
2022 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | -0,07 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | -0,35% |
2023 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,23 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | +2,97% |
2024 | 0,37 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,22 | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,15% | 0,15% | 0,16% | 0,16% | 0,15% |
Sharpe ráta | 0,86 | 0,45 | -0,10 | -14,36 | -22,28 |
Legjobb hónap | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% | +0,37% |
Legrosszabb hónap | +0,22% | +0,22% | +0,22% | -0,08% | -0,12% |
Maximális veszteség | -0,03% | -0,03% | -0,06% | -0,97% | -3,08% |
Túlteljesítés | -0,47% | - | -0,81% | -2,79% | -3,70% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Újrabefektetés | 10,1274 | +3,68% | +4,36% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.W EU... | Újrabefektetés | 10,1085 | +3,78% | +4,68% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.X EU... | Újrabefektetés | 10,4717 | +3,92% | +5,19% | |
Fidelity Funds-Euro Cash Fd.I EU... | Újrabefektetés | 10,5377 | +3,82% | - | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Újrabefektetés | 10,8982 | +3,68% | +4,36% | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Újrabefektetés | 10,5357 | +3,78% | +4,68% | |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund ... | Osztalékfizetés | 9,2272 | +3,68% | +4,36% |
Teljesítmény
YTD | +2,11% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,86% | ||
1 Év | +3,68% | ||
3 Év | +4,36% | ||
5 Év | +2,13% | ||
10 Év | +0,21% | ||
Kezdettől | +1,27% | ||
Év | |||
2023 | +2,97% | ||
2022 | -0,35% | ||
2021 | -0,97% | ||
2020 | -1,09% | ||
2019 | -0,92% | ||
2018 | -0,56% | ||
2017 | -0,55% | ||
2016 | -0,31% | ||
2015 | -0,03% |